| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 23 933.00 | 1 655.00 | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 256.00 | 10 456 256.00 | | 10 456 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 668.00 | 319 640.00 | 9 028.00 | 328 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 528.00 | 2 628 353.00 | 187 175.00 | 2 815 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 678.00 | | 318 678.00 | 318 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944 719.00 | 13 428 182.00 | 516 537.00 | 13 944 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 440.00 | | 4 540 440.00 | 4 540 440.00 |
BZ Autres créances | 3 364 784.00 | | 3 364 784.00 | 3 364 784.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 751.00 | | 7 934 751.00 | 7 934 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 547.00 | 13 428 182.00 | 8 462 365.00 | 21 890 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DG Autres réserves | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 662.00 | -2 212 242.00 | | -2 833 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 092.00 | -621 420.00 | | -1 287 092.00 |
DL TOTAL (I) | -541 236.00 | 745 856.00 | | -541 236.00 |
DP Provisions pour risques | 51 327.00 | 49 959.00 | | 51 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 988 382.00 | 2 112 453.00 | | 1 988 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 710.00 | 2 162 412.00 | | 2 039 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 824.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 101.00 | 5 674 079.00 | | 4 295 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 448.00 | 2 011 670.00 | | 1 824 448.00 |
EA Autres dettes | 479 621.00 | 479 738.00 | | 479 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 560.00 | 8 434 305.00 | | 6 963 560.00 |
ED (V) | 331.00 | 5 132.00 | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 365.00 | 11 347 705.00 | | 8 462 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 346 884.00 | 1 868 524.00 | 23 215 408.00 | 21 346 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 346 884.00 | 1 868 524.00 | 23 215 408.00 | 21 346 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 637 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 155 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 346 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 003.00 | |
GE Autres charges | | | 85 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 921 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 826.00 | 2 779.00 | | 4 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 3 762.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 3 105.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 28 839.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | -25 077.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 214.00 | 24 041 352.00 | | 23 646 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 933 306.00 | 24 662 772.00 | | 24 933 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 092.00 | -621 420.00 | | -1 287 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849 517.00 | | 99 832.00 | 13 849 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 318 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 13 944 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 3 144 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481 845.00 | | | 10 481 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 852.00 | | 97 758.00 | 3 047 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 820.00 | | 2 074.00 | 319 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 364.00 | 58 580.00 | 18.00 | 2 913 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | 1 831.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 262.00 | 56 749.00 | 18.00 | 2 891 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 412.00 | 251 080.00 | 373 783.00 | 2 162 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 618 668.00 | 251 080.00 | 373 783.00 | 12 618 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 003.00 | 373 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 077.00 | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 101.00 | 4 295 101.00 | | 4 295 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 701.00 | 354 701.00 | | 354 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 536.00 | 450 536.00 | | 450 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 621.00 | 479 621.00 | | 479 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 670.00 | | | 318 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 440.00 | | | 4 540 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 702 413.00 | | | 702 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 590.00 | | | 2 040 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 137 812.00 | | | 3 137 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 294.00 | | | 2 271 294.00 |
VP Divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 778.00 | | | 615 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229 384.00 | 7 910 705.00 | 318 678.00 | 8 229 384.00 |
VW T.V.A. | 901 544.00 | 901 544.00 | | 901 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 015.00 | 6 941 015.00 | | 6 941 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |