| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 256.00 | 10 456 256.00 | | 10 456 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 039.00 | 68 557.00 | 9 482.00 | 78 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 755.00 | 2 421 384.00 | 132 371.00 | 2 553 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 334 847.00 | | 334 847.00 | 334 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 483 740.00 | 12 971 785.00 | 511 954.00 | 13 483 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 127.00 | 16 098.00 | 1 936 030.00 | 1 952 127.00 |
BZ Autres créances | 2 738 796.00 | | 2 738 796.00 | 2 738 796.00 |
CF Disponibilités | 6 968 885.00 | | 6 968 885.00 | 6 968 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 564.00 | 16 097.00 | 11 708 466.00 | 11 724 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 208 643.00 | 12 987 883.00 | 12 220 760.00 | 25 208 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 732 934.00 | 58 657.00 | | 8 732 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 132.00 | -1 142 159.00 | | -1 130 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 642 066.00 | -1 187 956.00 | | -4 642 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 097.00 | -1 128 097.00 | | 4 104 097.00 |
DP Provisions pour risques | 14 590.00 | 14 370.00 | | 14 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 167 613.00 | 2 202 349.00 | | 5 167 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 182 203.00 | 2 216 719.00 | | 5 182 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 763.00 | 4 023 717.00 | | 1 594 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 697.00 | 1 633 942.00 | | 907 697.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 2 981.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 855.00 | 143 071.00 | | 162 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 441.00 | 6 149 652.00 | | 2 934 441.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 220 760.00 | 7 238 274.00 | | 12 220 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 434 972.00 | 885 145.00 | 10 320 118.00 | 9 434 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 434 972.00 | 885 145.00 | 10 320 118.00 | 9 434 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 064 269.00 | |
GE Autres charges | | | 98 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 845 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 382.00 | 8.00 | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 55 058.00 | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 097.00 | 1 930.00 | | 272 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 177.00 | 1 981.00 | | 272 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 795.00 | 53 077.00 | | -269 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 535.00 | 21 083 791.00 | | 10 476 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118 601.00 | 22 271 746.00 | | 15 118 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 642 066.00 | -1 187 956.00 | | -4 642 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 451 437.00 | | 56 139.00 | 13 451 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 334 847.00 | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 837.00 | 13 483 740.00 | | 23 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 481 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 2 667 048.00 | | 23 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481 845.00 | | | 10 481 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 335.00 | | 49 951.00 | 2 640 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 258.00 | | 6 188.00 | 329 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 886.00 | 69 610.00 | 4 966.00 | 2 450 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 297.00 | 69 610.00 | 4 966.00 | 2 425 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216 719.00 | 3 064 609.00 | 99 125.00 | 2 216 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456 256.00 | 16 098.00 | | 10 456 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672 975.00 | 3 080 707.00 | 99 125.00 | 12 672 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080 367.00 | 99 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 763.00 | 1 594 763.00 | | 1 594 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 575.00 | 281 575.00 | | 281 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 847.00 | | 334 847.00 | 334 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 127.00 | 1 952 127.00 | | 1 952 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 288 285.00 | 288 285.00 | | 288 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 612.00 | 1 456 612.00 | | 1 456 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VP Divers | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 649.00 | 963 649.00 | | 963 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 125.00 | 4 699 279.00 | 334 847.00 | 5 034 125.00 |
VW T.V.A. | 305 231.00 | 305 231.00 | | 305 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 441.00 | 2 934 441.00 | | 2 934 441.00 |