| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
AH Fonds commercial | 12 386 584.00 | 12 386 584.00 | | 12 386 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 039.00 | 72 001.00 | 6 038.00 | 78 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 787.00 | 3 306 571.00 | 99 216.00 | 3 405 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 860.00 | 15 946 528.00 | 438 332.00 | 16 384 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 945.00 | 16 098.00 | 2 558 847.00 | 2 574 945.00 |
BZ Autres créances | 474 465.00 | | 474 465.00 | 474 465.00 |
CF Disponibilités | 11 698 737.00 | | 11 698 737.00 | 11 698 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 785 612.00 | 16 098.00 | 14 769 515.00 | 14 785 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 170 472.00 | 15 962 625.00 | 15 207 847.00 | 31 170 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480 089.00 | 8 732 934.00 | | 5 480 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919 208.00 | 1 137 495.00 | | 3 919 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DH Report à nouveau | -8 462.00 | -1 130 132.00 | | -8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 313.00 | -4 642 066.00 | | -1 330 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 066 388.00 | 4 104 097.00 | | 8 066 388.00 |
DP Provisions pour risques | 41 666.00 | 14 590.00 | | 41 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 369 481.00 | 5 167 613.00 | | 4 369 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 411 147.00 | 5 182 203.00 | | 4 411 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 785.00 | 1 601 113.00 | | 1 138 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 974.00 | 907 737.00 | | 1 237 974.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 16 451.00 | | 14 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 043.00 | 162 855.00 | | 339 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 312.00 | 2 956 150.00 | | 2 730 312.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 207 847.00 | 12 242 469.00 | | 15 207 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 865 407.00 | 1 463 898.00 | 13 329 304.00 | 11 865 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 407.00 | 1 463 898.00 | 13 329 304.00 | 11 865 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 507 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 971 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 496.00 | 2 382.00 | | 9 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 496.00 | 2 382.00 | | 9 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 272 097.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 272 177.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 723.00 | -269 795.00 | | 6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 144.00 | | | -179 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 706.00 | 10 476 535.00 | | 18 821 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 152 019.00 | 15 118 601.00 | | 20 152 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 313.00 | -4 642 066.00 | | -1 330 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 483 740.00 | | 2 962 334.00 | 13 483 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 333 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 255.00 | 25 958.00 | 16 384 860.00 | 35 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 567 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | 24 169.00 | 3 483 825.00 | 35 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481 845.00 | | 2 086 111.00 | 10 481 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 048.00 | | 876 201.00 | 2 667 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 847.00 | | 22.00 | 334 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 078.00 | 119 922.00 | 24 169.00 | 3 441 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 706.00 | 119 922.00 | 24 169.00 | 3 259 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 182 203.00 | 4 708 793.00 | 5 479 848.00 | 5 182 203.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 472 353.00 | 23 113.00 | | 10 472 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654 556.00 | 4 731 906.00 | 5 479 848.00 | 15 654 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 113.00 | 5 452 093.00 | |
UG ‐ Financières | | | 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 785.00 | 1 138 785.00 | | 1 138 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 757.00 | 290 757.00 | | 290 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 376.00 | 322 376.00 | | 322 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 847.00 | 2 558 847.00 | | 2 558 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
VP Divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 954.00 | 3 086 875.00 | 333 079.00 | 3 419 954.00 |
VW T.V.A. | 539 061.00 | 539 061.00 | | 539 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 312.00 | 2 730 312.00 | | 2 730 312.00 |