|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
AP Constructions | 1 453 618.00 | 780 372.00 | 673 246.00 | 1 453 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 025.00 | 278 691.00 | 46 334.00 | 325 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 753.00 | 320 450.00 | 195 303.00 | 515 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 759.00 | 1 379 512.00 | 1 041 247.00 | 2 420 759.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 8 323 663.00 | 8 795.00 | 8 314 868.00 | 8 323 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 857.00 | 57 356.00 | 2 170 500.00 | 2 227 857.00 |
BZ Autres créances | 1 914 942.00 | | 1 914 942.00 | 1 914 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 629 918.00 | | 629 918.00 | 629 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 169 140.00 | 66 151.00 | 13 102 989.00 | 13 169 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 900.00 | 1 445 664.00 | 14 144 236.00 | 15 589 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 948 224.00 | | | 2 948 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 355.00 | | | 4 180 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 579.00 | | | 1 399 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 928.00 | | | 7 387 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 422.00 | | | 464 422.00 |
EA Autres dettes | 263 620.00 | | | 263 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 998.00 | | | 9 777 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 236.00 | | | 14 144 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 633 916.00 | | | 8 633 916.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 551 732.00 | | 27 551 732.00 | 27 551 732.00 |
FD Production vendue biens | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
FG Production vendue services | 6 357 597.00 | | 6 357 597.00 | 6 357 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 983 135.00 | | 33 983 135.00 | 33 983 135.00 |
FM Production stockée | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 165 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 091 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 151.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 907 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 807.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 626.00 | | | 214 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 476.00 | | | -109 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 270 203.00 | | | 34 270 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 138 071.00 | | | 34 138 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 448.00 | | 235 165.00 | 2 313 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 854.00 | 2 420 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 854.00 | 2 389 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 336.00 | | 235 165.00 | 2 282 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 810.00 | 145 825.00 | 81 123.00 | 1 314 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 810.00 | 145 825.00 | 81 123.00 | 1 314 810.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 644.00 | 116 877.00 | 57 638.00 | 126 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 613.00 | 8 795.00 | 19 613.00 | 19 613.00 |
6T Sur comptes clients | 54 504.00 | 57 356.00 | 54 504.00 | 54 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 117.00 | 66 151.00 | 74 117.00 | 74 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 761.00 | 183 028.00 | 131 755.00 | 200 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 877.00 | 57 638.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 579.00 | 102 666.00 | 234 668.00 | 1 099 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 928.00 | 7 387 928.00 | | 7 387 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 924.00 | 206 924.00 | | 206 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 857.00 | | | 2 227 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 360 439.00 | | | 360 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 867.00 | 62 698.00 | 147 169.00 | 209 867.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 271.00 | | | 282 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 792.00 | | | 1 270 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 640.00 | 4 194 609.00 | 1 031.00 | 4 195 640.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 998.00 | 8 633 916.00 | 381 837.00 | 9 777 998.00 |