|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
AP Constructions | 1 459 465.00 | 886 187.00 | 573 278.00 | 1 459 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 896.00 | 291 902.00 | 53 994.00 | 345 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 700.00 | 363 664.00 | 138 036.00 | 501 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 444.00 | | 700 444.00 | 700 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 617.00 | 1 541 754.00 | 1 496 864.00 | 3 038 617.00 |
BP En cours de production de services | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 8 622 909.00 | 30 354.00 | 8 592 555.00 | 8 622 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 177.00 | 51 393.00 | 2 656 784.00 | 2 708 177.00 |
BZ Autres créances | 2 179 664.00 | | 2 179 664.00 | 2 179 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 702 693.00 | | 702 693.00 | 702 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 255 496.00 | 81 747.00 | 14 173 748.00 | 14 255 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 113.00 | 1 623 501.00 | 15 670 612.00 | 17 294 113.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 355.00 | | | 3 080 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 245.00 | | | 4 211 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 881.00 | | | 723 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 575.00 | | | 1 811 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835 425.00 | | | 7 835 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 601.00 | | | 524 601.00 |
EA Autres dettes | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 842.00 | | | 11 247 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 612.00 | | | 15 670 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 738 361.00 | | | 9 738 361.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 907 609.00 | | 27 907 609.00 | 27 907 609.00 |
FD Production vendue biens | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
FG Production vendue services | 6 776 447.00 | | 6 776 447.00 | 6 776 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 749 367.00 | | 34 749 367.00 | 34 749 367.00 |
FM Production stockée | | | -4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 075 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 939 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 749.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 992 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 195.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 115 545.00 | | | 35 115 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 084 655.00 | | | 35 084 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 759.00 | | 639 918.00 | 2 420 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 3 038 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 3 007 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 647.00 | | 639 918.00 | 2 389 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 512.00 | 149 260.00 | 4 414.00 | 1 379 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 512.00 | 149 260.00 | 4 414.00 | 1 379 512.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 883.00 | 37 749.00 | 12 107.00 | 185 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 395.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 795.00 | 30 354.00 | 8 795.00 | 8 795.00 |
6T Sur comptes clients | 57 356.00 | 5 317.00 | 11 280.00 | 57 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 151.00 | 53 066.00 | 20 075.00 | 66 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 034.00 | 90 815.00 | 32 182.00 | 252 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 420.00 | 32 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 395.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 579.00 | 88 000.00 | 161 334.00 | 1 011 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835 425.00 | 7 835 425.00 | | 7 835 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 155.00 | 219 155.00 | | 219 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 236.00 | 280 236.00 | | 280 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 177.00 | | | 2 708 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VB T. V. A. | 408 866.00 | | | 408 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 881.00 | 137 979.00 | 421 127.00 | 723 881.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 150.00 | | | 605 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 119.00 | | | 179 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 652.00 | | | 1 545 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 813.00 | 4 913 783.00 | 1 031.00 | 4 914 813.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 842.00 | 9 738 361.00 | 582 461.00 | 11 247 842.00 |