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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 576.00 | 8 315.00 | 33 261.00 | 41 576.00 |
AH Fonds commercial | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
AP Constructions | 2 781 939.00 | 1 326 736.00 | 1 455 204.00 | 2 781 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 576.00 | 417 790.00 | 148 785.00 | 566 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 618.00 | 436 993.00 | 189 625.00 | 626 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 829.00 | 2 189 834.00 | 1 873 995.00 | 4 063 829.00 |
BP En cours de production de services | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BT Marchandises | 8 576 943.00 | | 8 576 943.00 | 8 576 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 243.00 | 54 353.00 | 2 160 891.00 | 2 215 243.00 |
BZ Autres créances | 1 298 482.00 | | 1 298 482.00 | 1 298 482.00 |
CF Disponibilités | 1 209 905.00 | | 1 209 905.00 | 1 209 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 332 986.00 | 54 353.00 | 13 278 633.00 | 13 332 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 396 815.00 | 2 244 187.00 | 15 152 628.00 | 17 396 815.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670 888.00 | 3 530 156.00 | | 3 670 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 664.00 | 140 732.00 | | 299 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 552.00 | 4 770 888.00 | | 5 070 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 507.00 | 11 000.00 | | 28 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 507.00 | 11 000.00 | | 28 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 311.00 | 774 244.00 | | 1 528 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 079.00 | 2 482 245.00 | | 1 495 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 443.00 | 11 714 621.00 | | 6 134 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 862.00 | 646 350.00 | | 657 862.00 |
EA Autres dettes | 204 859.00 | 193 239.00 | | 204 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 014.00 | 46 157.00 | | 33 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053 569.00 | 15 856 857.00 | | 10 053 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 628.00 | 20 638 745.00 | | 15 152 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 495 079.00 | | | 1 495 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 087 292.00 | | 39 087 292.00 | 39 087 292.00 |
FD Production vendue biens | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
FG Production vendue services | 4 287 567.00 | | 4 287 567.00 | 4 287 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 391 499.00 | | 43 391 499.00 | 43 391 499.00 |
FM Production stockée | | | 11 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 550 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 663 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 116 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 034 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 771.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 7 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 46 718.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 597.00 | 54 489.00 | | 19 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 35 831.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | 2 358.00 | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 294.00 | 38 189.00 | | 12 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 303.00 | 16 300.00 | | 7 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 924.00 | 30 320.00 | | 117 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 578 234.00 | 46 889 341.00 | | 43 578 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 278 570.00 | 46 748 609.00 | | 43 278 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 664.00 | 140 732.00 | | 299 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 014.00 | 288 490.00 | 14 669.00 | 1 916 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 014.00 | 288 489.00 | 14 669.00 | 1 916 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 443.00 | 6 134 443.00 | | 6 134 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 786.00 | 276 786.00 | | 276 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 506.00 | 238 506.00 | | 238 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 473.00 | 2 150 473.00 | | 2 150 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
VB T. V. A. | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 311.00 | 218 978.00 | 547 088.00 | 1 528 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 079.00 | 1 495 079.00 | | 1 495 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 255.00 | 1 197 255.00 | | 1 197 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 198.00 | 3 469 397.00 | 65 801.00 | 3 535 198.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053 569.00 | 8 744 235.00 | 547 088.00 | 10 053 569.00 |