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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
AP Constructions | 2 407 678.00 | 834 806.00 | 1 572 872.00 | 2 407 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 527.00 | 282 883.00 | 196 645.00 | 479 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 900.00 | 293 943.00 | 229 957.00 | 523 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 968.00 | 1 411 631.00 | 2 043 336.00 | 3 454 968.00 |
BP En cours de production de services | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BT Marchandises | 12 490 748.00 | 59 832.00 | 12 430 916.00 | 12 490 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 718.00 | 47 948.00 | 2 989 770.00 | 3 037 718.00 |
BZ Autres créances | 2 335 042.00 | | 2 335 042.00 | 2 335 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 906.00 | | 399 906.00 | 399 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 295 379.00 | 107 780.00 | 18 187 599.00 | 18 295 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 750 346.00 | 1 519 411.00 | 20 230 935.00 | 21 750 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 245.00 | 3 080 355.00 | | 3 111 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 30 890.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 443.00 | 4 211 245.00 | | 4 255 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 918.00 | 211 525.00 | | 31 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 918.00 | 211 525.00 | | 31 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 517.00 | 723 881.00 | | 1 224 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 579.00 | 1 811 579.00 | | 1 723 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217 090.00 | 7 835 425.00 | | 12 217 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 907.00 | 524 601.00 | | 508 907.00 |
EA Autres dettes | 189 320.00 | 280 236.00 | | 189 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 160.00 | 72 120.00 | | 80 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 943 574.00 | 11 247 842.00 | | 15 943 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 935.00 | 15 670 612.00 | | 20 230 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723 579.00 | | | 1 723 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 760 267.00 | | 35 760 267.00 | 35 760 267.00 |
FD Production vendue biens | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
FG Production vendue services | 8 040 470.00 | | 8 040 470.00 | 8 040 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 867 364.00 | | 43 867 364.00 | 43 867 364.00 |
FM Production stockée | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 077 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 992 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 867 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 907 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 498.00 | 21 952.00 | | 20 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 525.00 | 17 667.00 | | 18 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 317.00 | 39 619.00 | | 242 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 094.00 | 24 084.00 | | 262 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 197.00 | 17 645.00 | | 36 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 291.00 | 59 124.00 | | 298 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 974.00 | -19 505.00 | | -55 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -3 200.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 320 378.00 | 35 115 545.00 | | 44 320 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 276 179.00 | 35 084 655.00 | | 44 276 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 198.00 | 30 890.00 | | 44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 617.00 | | 1 454 835.00 | 3 038 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 444.00 | 338 040.00 | 3 454 968.00 | 700 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 444.00 | 338 040.00 | 3 411 106.00 | 700 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 505.00 | | 1 442 085.00 | 3 007 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 12 750.00 | 1 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700 444.00 | | | 700 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 358.00 | 189 117.00 | 301 844.00 | 1 524 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 358.00 | 189 117.00 | 301 844.00 | 1 524 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 525.00 | 6 292.00 | 185 899.00 | 211 525.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 395.00 | | 17 395.00 | 11 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 354.00 | 59 832.00 | 30 354.00 | 30 354.00 |
6T Sur comptes clients | 51 393.00 | 4 204.00 | 7 649.00 | 51 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 142.00 | 64 036.00 | 55 398.00 | 99 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 667.00 | 70 326.00 | 241 297.00 | 310 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 328.00 | 38 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 579.00 | 88 000.00 | 73 334.00 | 923 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217 090.00 | 12 217 090.00 | | 12 217 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 674.00 | 189 674.00 | | 189 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 718.00 | 3 037 718.00 | | 3 037 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 792 573.00 | 792 573.00 | | 792 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 898.00 | 228 428.00 | 883 470.00 | 1 111 898.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 850.00 | | | 614 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 833.00 | | | 314 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 196.00 | 269 196.00 | | 269 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 028.00 | 1 273 028.00 | | 1 273 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 425.00 | 5 399 394.00 | 1 031.00 | 5 400 425.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 943 574.00 | 14 224 524.00 | 956 804.00 | 15 943 574.00 |