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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
AP Constructions | 2 564 097.00 | 987 984.00 | 1 576 112.00 | 2 564 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 982.00 | 326 733.00 | 204 250.00 | 530 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 864.00 | 348 952.00 | 267 912.00 | 616 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 063.00 | 1 663 669.00 | 2 095 393.00 | 3 759 063.00 |
BP En cours de production de services | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BT Marchandises | 12 385 803.00 | 52 811.00 | 12 332 992.00 | 12 385 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 508.00 | 51 277.00 | 3 187 231.00 | 3 238 508.00 |
BZ Autres créances | 2 101 144.00 | | 2 101 144.00 | 2 101 144.00 |
CF Disponibilités | 386 570.00 | | 386 570.00 | 386 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 143 509.00 | 104 088.00 | 18 039 421.00 | 18 143 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 902 571.00 | 1 767 757.00 | 20 134 814.00 | 21 902 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155 443.00 | 3 111 245.00 | | 3 155 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 713.00 | 44 198.00 | | 374 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 156.00 | 4 255 443.00 | | 4 630 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 718.00 | 31 918.00 | | 57 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 718.00 | 31 918.00 | | 57 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 470.00 | 1 224 517.00 | | 883 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 579.00 | 1 723 579.00 | | 2 335 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 937.00 | 12 217 090.00 | | 11 302 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 113.00 | 508 907.00 | | 611 113.00 |
EA Autres dettes | 214 484.00 | 189 320.00 | | 214 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 357.00 | 80 160.00 | | 99 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 446 940.00 | 15 943 574.00 | | 15 446 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 134 814.00 | 20 230 935.00 | | 20 134 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 762 455.00 | | 40 762 455.00 | 40 762 455.00 |
FD Production vendue biens | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
FG Production vendue services | 9 245 993.00 | | 9 245 993.00 | 9 245 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 112 217.00 | | 50 112 217.00 | 50 112 217.00 |
FM Production stockée | | | 7 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 336 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 344 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | -2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 594 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 20 498.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 242 317.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 079.00 | 262 094.00 | | 31 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 079.00 | 298 291.00 | | 31 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 580.00 | -55 974.00 | | -30 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 910.00 | -5 600.00 | | 179 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 337 397.00 | 44 320 378.00 | | 50 337 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 962 684.00 | 44 276 179.00 | | 49 962 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 713.00 | 44 198.00 | | 374 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 631.00 | 256 308.00 | 4 270.00 | 1 411 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 631.00 | 256 309.00 | 4 270.00 | 1 411 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 918.00 | 25 800.00 | | 31 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 832.00 | 52 811.00 | 59 832.00 | 59 832.00 |
6T Sur comptes clients | 47 948.00 | 5 869.00 | 2 540.00 | 47 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 780.00 | 58 680.00 | 62 372.00 | 107 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 698.00 | 84 480.00 | 62 372.00 | 139 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 480.00 | 62 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 579.00 | 73 334.00 | | 835 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 937.00 | 11 302 937.00 | | 11 302 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 106.00 | 277 106.00 | | 277 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 484.00 | 214 484.00 | | 214 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 508.00 | 3 238 508.00 | | 3 238 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 384 762.00 | 384 762.00 | | 384 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 470.00 | 208 831.00 | 674 639.00 | 883 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 017.00 | 1 632 017.00 | | 1 632 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 292.00 | 5 358 261.00 | 1 031.00 | 5 359 292.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 446 940.00 | 14 010 056.00 | 674 639.00 | 15 446 940.00 |