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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
AP Constructions | 2 720 454.00 | 1 153 389.00 | 1 567 065.00 | 2 720 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 556.00 | 371 758.00 | 176 798.00 | 548 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 520.00 | 390 866.00 | 258 653.00 | 649 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 649.00 | 1 916 014.00 | 2 049 635.00 | 3 965 649.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 693 937.00 | | 12 693 937.00 | 12 693 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 295.00 | 51 419.00 | 2 404 876.00 | 2 456 295.00 |
BZ Autres créances | 2 665 231.00 | | 2 665 231.00 | 2 665 231.00 |
CF Disponibilités | 803 160.00 | | 803 160.00 | 803 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 640 529.00 | 51 419.00 | 18 589 110.00 | 18 640 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 178.00 | 1 967 432.00 | 20 638 745.00 | 22 606 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 530 156.00 | 3 155 443.00 | | 3 530 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 732.00 | 374 713.00 | | 140 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 888.00 | 4 630 156.00 | | 4 770 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 57 718.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 57 718.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 244.00 | 883 470.00 | | 774 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 245.00 | 2 335 579.00 | | 2 482 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 621.00 | 11 302 937.00 | | 11 714 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 350.00 | 611 113.00 | | 646 350.00 |
EA Autres dettes | 193 239.00 | 214 484.00 | | 193 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 157.00 | 99 357.00 | | 46 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 856 857.00 | 15 446 940.00 | | 15 856 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 638 745.00 | 20 134 814.00 | | 20 638 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482 245.00 | | | 2 482 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 072 890.00 | | 38 072 890.00 | 38 072 890.00 |
FD Production vendue biens | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
FG Production vendue services | 8 324 974.00 | | 8 324 974.00 | 8 324 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 508 229.00 | | 46 508 229.00 | 46 508 229.00 |
FM Production stockée | | | -12 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 834 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 777 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 624 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 499.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 489.00 | 499.00 | | 54 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 831.00 | 31 079.00 | | 35 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 189.00 | 31 079.00 | | 38 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 300.00 | -30 580.00 | | 16 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 179 910.00 | | 30 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 889 341.00 | 50 337 397.00 | | 46 889 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 748 609.00 | 49 962 684.00 | | 46 748 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 732.00 | 374 713.00 | | 140 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 669.00 | 278 115.00 | 25 771.00 | 1 663 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 669.00 | 278 115.00 | 25 771.00 | 1 663 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 245.00 | 44 000.00 | 176 000.00 | 982 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714 621.00 | 11 714 621.00 | | 11 714 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 232.00 | 272 232.00 | | 272 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 530.00 | 274 530.00 | | 274 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 295.00 | 2 456 295.00 | | 2 456 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 858 346.00 | 858 346.00 | | 858 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 244.00 | 151 651.00 | 622 593.00 | 774 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 402.00 | 185 402.00 | | 185 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 136.00 | 1 564 136.00 | | 1 564 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 462.00 | 5 143 432.00 | 1 031.00 | 5 144 462.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 856 857.00 | 14 296 019.00 | 798 593.00 | 15 856 857.00 |