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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 575.00 | 21 334.00 | 8 241.00 | 29 575.00 |
AH Fonds commercial | 780 150.00 | 280 000.00 | 500 150.00 | 780 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 4 587.00 | 2 031.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 588.00 | 331 234.00 | 3 354.00 | 334 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 969.00 | 666 529.00 | 569 440.00 | 1 235 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 860.00 | 45 692.00 | 946 168.00 | 991 860.00 |
BZ Autres créances | 345 867.00 | | 345 867.00 | 345 867.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 347.00 | 45 692.00 | 1 364 655.00 | 1 410 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 316.00 | 712 222.00 | 1 934 094.00 | 2 646 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DG Autres réserves | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
DH Report à nouveau | -711 353.00 | -531 591.00 | | -711 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 396.00 | -179 762.00 | | 111 396.00 |
DL TOTAL (I) | 199 155.00 | 87 759.00 | | 199 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 515.00 | 326 334.00 | | 310 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 728.00 | 372 193.00 | | 35 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 385.00 | 832 774.00 | | 655 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 901.00 | 483 822.00 | | 508 901.00 |
EA Autres dettes | 21 976.00 | 20 706.00 | | 21 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 435.00 | | | 202 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 939.00 | 2 035 830.00 | | 1 734 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 094.00 | 2 143 588.00 | | 1 934 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 280.00 | 2 035 830.00 | | 1 731 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 515.00 | 326 334.00 | | 310 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
FG Production vendue services | 6 189 199.00 | | 6 189 199.00 | 6 189 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 297.00 | | 6 195 297.00 | 6 195 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | 1 073 271.00 | | 700 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 365.00 | 191 161.00 | | 105 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 365.00 | 1 264 432.00 | | 805 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 61 024.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 9 521.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 70 545.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 310.00 | 1 193 887.00 | | 801 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 700.00 | 8 743 310.00 | | 7 147 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 304.00 | 8 923 072.00 | | 7 036 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 396.00 | -179 762.00 | | 111 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 688 112.00 | 893 762.00 | | 688 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 275.00 | | 10 175.00 | 1 258 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 55 663.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 22 482.00 | 1 235 969.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 482.00 | 341 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 508.00 | | 5 180.00 | 358 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 668.00 | | 4 995.00 | 60 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 745.00 | 38 901.00 | 19 117.00 | 366 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 473.00 | 8 236.00 | | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 272.00 | 30 666.00 | 19 117.00 | 324 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 385.00 | 655 385.00 | | 655 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 515.00 | 310 515.00 | | 310 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 735.00 | 1 332 512.00 | 109 223.00 | 1 441 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 939.00 | 1 731 280.00 | 3 659.00 | 1 734 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |