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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 34 156.00 | 14 675.00 | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 780 150.00 | 400 000.00 | 380 150.00 | 780 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 7 189.00 | 11 809.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 963.00 | 332 210.00 | 4 753.00 | 336 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 482.00 | 802 929.00 | 600 553.00 | 1 403 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 821.00 | 600.00 | 1 049 221.00 | 1 049 821.00 |
BZ Autres créances | 1 506 349.00 | | 1 506 349.00 | 1 506 349.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 978.00 | 600.00 | 2 662 378.00 | 2 662 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 460.00 | 803 529.00 | 3 262 930.00 | 4 066 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DG Autres réserves | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
DH Report à nouveau | -630 981.00 | -599 957.00 | | -630 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | -31 024.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 177 917.00 | 168 130.00 | | 177 917.00 |
DP Provisions pour risques | 17 577.00 | 18 069.00 | | 17 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 577.00 | 18 069.00 | | 17 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 99 464.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 094.00 | 237 161.00 | | 744 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 721.00 | 1 108 130.00 | | 1 322 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 020.00 | 410 342.00 | | 654 020.00 |
EA Autres dettes | 203 342.00 | 43 344.00 | | 203 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 361.00 | 101 218.00 | | 142 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 437.00 | 1 999 659.00 | | 3 067 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 930.00 | 2 185 858.00 | | 3 262 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 228.00 | 1 988 811.00 | | 2 502 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 99 464.00 | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 061 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 061 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 250 041.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 992.00 | 250 041.00 | | 84 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 2 175.00 | | 5 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 18 069.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 20 244.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 110.00 | 229 797.00 | | 78 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 150.00 | 6 720 377.00 | | 6 777 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 364.00 | 6 751 401.00 | | 6 767 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786.00 | -31 024.00 | | 9 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 929.00 | 649 036.00 | | 177 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 947.00 | | 98 205.00 | 1 312 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 189 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 1 403 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 355 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 100.00 | | 19 256.00 | 839 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 450.00 | | 17 911.00 | 345 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 398.00 | | 61 038.00 | 128 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 802.00 | 13 691.00 | 2 563.00 | 391 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 582.00 | 6 949.00 | | 56 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 220.00 | 6 742.00 | 2 563.00 | 335 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 069.00 | 4 500.00 | 4 992.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | 4 500.00 | 4 992.00 | 18 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 4 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 807.00 | 449 598.00 | 565 209.00 | 1 014 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 721.00 | 1 322 721.00 | | 1 322 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 821.00 | 1 049 068.00 | 753.00 | 1 049 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VP Divers | 1 506 349.00 | 1 463 888.00 | 42 461.00 | 1 506 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 306.00 | 383 306.00 | | 383 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 786.00 | 2 540 406.00 | 232 380.00 | 2 772 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 437.00 | 2 502 228.00 | 565 209.00 | 3 067 437.00 |