| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 38 970.00 | 9 861.00 | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 780 150.00 | 400 000.00 | 380 150.00 | 780 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 10 164.00 | 15 233.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 441.00 | 324 524.00 | 56 917.00 | 381 441.00 |
BF Prêts | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 705.00 | 803 033.00 | 699 672.00 | 1 502 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 379.00 | | 112 379.00 | 112 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 759.00 | 710.00 | 1 268 050.00 | 1 268 759.00 |
BZ Autres créances | 2 119 230.00 | | 2 119 230.00 | 2 119 230.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 548.00 | 710.00 | 3 550 838.00 | 3 551 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 253.00 | 803 743.00 | 4 250 510.00 | 5 054 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 928 033.00 | | | 1 928 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DG Autres réserves | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
DH Report à nouveau | -621 195.00 | -630 981.00 | | -621 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 9 786.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 183 650.00 | 177 917.00 | | 183 650.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 577.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 577.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 062.00 | 899.00 | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 370.00 | 744 094.00 | | 2 770 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 860.00 | 1 322 721.00 | | 822 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 534.00 | 654 020.00 | | 389 534.00 |
EA Autres dettes | 25 684.00 | 203 342.00 | | 25 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 350.00 | 142 361.00 | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 860.00 | 3 067 437.00 | | 4 056 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 510.00 | 3 262 930.00 | | 4 250 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 490.00 | 2 502 228.00 | | 1 286 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 062.00 | 899.00 | | 30 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 258 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 258 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 577.00 | 4 992.00 | | 14 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 84 992.00 | | 14 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 5 382.00 | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 6 882.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 78 110.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 373.00 | 6 777 150.00 | | 6 787 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 640.00 | 6 767 364.00 | | 6 781 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | 9 786.00 | | 5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 630.00 | 177 929.00 | | 233 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 482.00 | | 129 998.00 | 1 403 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969.00 | 237 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 775.00 | 1 502 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 806.00 | 406 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 356.00 | | | 858 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 960.00 | | 77 685.00 | 355 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 166.00 | | 52 314.00 | 189 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 929.00 | 20 676.00 | 20 573.00 | 402 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 531.00 | 4 814.00 | | 63 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 399.00 | 15 862.00 | 20 573.00 | 339 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 577.00 | 10 000.00 | 17 577.00 | 17 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 110.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 600.00 | 110.00 | | 400 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 177.00 | 10 110.00 | 17 577.00 | 418 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 759.00 | 1 267 908.00 | 851.00 | 1 268 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 230.00 | 192 049.00 | 1 927 182.00 | 2 119 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 873.00 | 1 481 329.00 | 2 165 544.00 | 3 646 873.00 |