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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 43 784.00 | 5 047.00 | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 780 150.00 | 400 000.00 | 380 150.00 | 780 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 14 481.00 | 10 917.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 640.00 | 336 114.00 | 46 527.00 | 382 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BF Prêts | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 452.00 | 823 754.00 | 683 700.00 | 1 507 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BT Marchandises | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 362.00 | | 886 362.00 | 886 362.00 |
BZ Autres créances | 1 111 270.00 | | 1 111 270.00 | 1 111 270.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 295.00 | | 2 116 295.00 | 2 116 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 747.00 | 823 753.00 | 2 799 993.00 | 3 623 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 775.00 | | | 748 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 750 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DG Autres réserves | 16 943.00 | 32 405.00 | | 16 943.00 |
DH Report à nouveau | | -621 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 5 733.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 188 418.00 | 183 650.00 | | 188 418.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 604.00 | 30 062.00 | | 27 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 120.00 | 2 770 370.00 | | 1 468 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 249.00 | 822 860.00 | | 639 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 691.00 | 389 534.00 | | 434 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 16 628.00 | 25 684.00 | | 16 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 002.00 | 18 350.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 580.00 | 4 056 860.00 | | 2 601 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 993.00 | 4 250 510.00 | | 2 799 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 460.00 | 1 286 490.00 | | 1 133 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 604.00 | 30 062.00 | | 27 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 915 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 982 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | 14 577.00 | | 7 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 6 148.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 6 234.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 12 382.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | 2 195.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 670.00 | 6 787 373.00 | | 6 283 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 906.00 | 6 781 640.00 | | 6 278 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | 5 733.00 | | 4 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 039.00 | 233 630.00 | | 59 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 356.00 | | | 858 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 839.00 | 9 204.00 | | 406 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 511.00 | 778.00 | | 237 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 033.00 | 24 740.00 | 4 020.00 | 403 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 345.00 | 4 814.00 | | 68 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 688.00 | 19 926.00 | 4 020.00 | 334 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 120.00 | | 1 468 120.00 | 1 468 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 249.00 | 639 249.00 | | 639 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 691.00 | 434 691.00 | | 434 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UP Prêts | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
UX Autres créances clients | 886 362.00 | 886 362.00 | | 886 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 270.00 | 362 495.00 | 748 775.00 | 1 111 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 668.00 | 1 255 819.00 | 985 849.00 | 2 241 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 580.00 | 1 133 460.00 | 1 468 120.00 | 2 601 580.00 |