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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 211.00 | 51 784.00 | 427.00 | 52 211.00 |
AH Fonds commercial | 780 150.00 | 400 000.00 | 380 150.00 | 780 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 535.00 | 20 720.00 | 10 815.00 | 31 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 108.00 | 294 849.00 | 31 259.00 | 326 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BF Prêts | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 555.00 | 796 728.00 | 708 827.00 | 1 505 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BT Marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 731.00 | | 1 375 731.00 | 1 375 731.00 |
BZ Autres créances | 1 033 074.00 | | 1 033 074.00 | 1 033 074.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 659.00 | | 2 515 659.00 | 2 515 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 214.00 | 796 728.00 | 3 224 486.00 | 4 021 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DG Autres réserves | 21 706.00 | 16 943.00 | | 21 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 4 763.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 199 963.00 | 188 418.00 | | 199 963.00 |
DP Provisions pour risques | 56 198.00 | 10 000.00 | | 56 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 198.00 | 10 000.00 | | 56 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 27 604.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 418.00 | 1 468 120.00 | | 1 744 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 405.00 | 639 249.00 | | 686 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 115.00 | 434 691.00 | | 522 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814.00 | 8 286.00 | | 3 814.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 16 628.00 | | 9 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672.00 | 7 002.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 326.00 | 2 601 580.00 | | 2 968 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 486.00 | 2 799 993.00 | | 3 224 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 326.00 | 1 133 460.00 | | 2 968 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 27 604.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 108 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 134 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 1 215.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 7 215.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 1 137.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | 1 215.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 2 352.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 173.00 | 4 863.00 | | -7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 590.00 | 6 283 670.00 | | 6 584 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 041.00 | 6 278 906.00 | | 6 573 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 4 763.00 | | 11 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 660.00 | 59 039.00 | | 31 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 023.00 | | 40 804.00 | 412 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 074.00 | | | 237 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 753.00 | 29 882.00 | 56 907.00 | 423 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 159.00 | 8 000.00 | | 73 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 595.00 | 21 882.00 | 56 907.00 | 350 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 198.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 46 198.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744 418.00 | 1 744 418.00 | | 1 744 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 405.00 | 686 405.00 | | 686 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 115.00 | 522 115.00 | | 522 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UP Prêts | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 731.00 | 1 375 731.00 | | 1 375 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 074.00 | 1 033 074.00 | | 1 033 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 071.00 | 2 415 223.00 | 251 848.00 | 2 667 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 326.00 | 2 968 326.00 | | 2 968 326.00 |