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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 575.00 | 27 207.00 | 2 368.00 | 29 575.00 |
AH Fonds commercial | 780 150.00 | 280 000.00 | 500 150.00 | 780 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 5 943.00 | 675.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 832.00 | 329 277.00 | 9 555.00 | 338 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 947.00 | 671 802.00 | 641 145.00 | 1 312 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 053.00 | 4 042.00 | 962 011.00 | 966 053.00 |
BZ Autres créances | 332 797.00 | | 332 797.00 | 332 797.00 |
CF Disponibilités | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 755.00 | 4 042.00 | 1 544 713.00 | 1 548 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 702.00 | 675 844.00 | 2 185 858.00 | 2 861 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DG Autres réserves | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
DH Report à nouveau | -599 957.00 | -711 353.00 | | -599 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 024.00 | 111 396.00 | | -31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 168 130.00 | 199 155.00 | | 168 130.00 |
DP Provisions pour risques | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 464.00 | 310 515.00 | | 99 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 161.00 | 35 728.00 | | 237 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 130.00 | 655 385.00 | | 1 108 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 342.00 | 508 901.00 | | 410 342.00 |
EA Autres dettes | 43 344.00 | 21 976.00 | | 43 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 218.00 | 202 435.00 | | 101 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 659.00 | 1 734 939.00 | | 1 999 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 858.00 | 1 934 094.00 | | 2 185 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 811.00 | 1 731 280.00 | | 1 988 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 464.00 | 310 515.00 | | 99 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 051 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 051 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 45 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 041.00 | 700 000.00 | | 250 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 041.00 | 805 365.00 | | 250 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 690.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 244.00 | 4 055.00 | | 20 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 797.00 | 801 310.00 | | 229 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 377.00 | 7 147 700.00 | | 6 720 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 401.00 | 7 036 304.00 | | 6 751 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 024.00 | 111 396.00 | | -31 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 036.00 | 688 112.00 | | 649 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 969.00 | | | 1 235 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 206.00 | | | 341 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 529.00 | 11 075.00 | 5 802.00 | 386 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 709.00 | 5 873.00 | | 50 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 821.00 | 5 202.00 | 5 802.00 | 335 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 069.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 692.00 | 600.00 | 42 250.00 | 325 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 692.00 | 18 669.00 | 42 250.00 | 325 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 161.00 | 237 161.00 | | 237 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 130.00 | 1 108 130.00 | | 1 108 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
UX Autres créances clients | 966 053.00 | | | 966 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
VP Divers | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 342.00 | 399 494.00 | 10 848.00 | 410 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 398.00 | 1 378 000.00 | 128 398.00 | 1 506 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 659.00 | 1 988 811.00 | 10 848.00 | 1 999 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |