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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 868.00 | 94 494.00 | 854 374.00 | 948 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 183.00 | 19 817.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 881.00 | 193 803.00 | 38 078.00 | 231 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 405.00 | 338 728.00 | 154 677.00 | 493 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 064.00 | | 802 064.00 | 802 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 657.00 | 637 878.00 | 1 914 779.00 | 2 552 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 828.00 | | 279 828.00 | 279 828.00 |
BP En cours de production de services | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 718 362.00 | 301 451.00 | 12 416 911.00 | 12 718 362.00 |
BZ Autres créances | 538 209.00 | | 538 209.00 | 538 209.00 |
CF Disponibilités | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 836 591.00 | 301 451.00 | 13 535 140.00 | 13 836 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 248.00 | 939 329.00 | 15 449 919.00 | 16 389 248.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 146.00 | 520 171.00 | | 652 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 893.00 | 171 975.00 | | 232 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 839.00 | 2 022 946.00 | | 2 215 839.00 |
DP Provisions pour risques | 332 539.00 | 332 539.00 | | 332 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 786 837.00 | 4 513 710.00 | | 5 786 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 119 376.00 | 4 846 249.00 | | 6 119 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 948 935.00 | 1 199 331.00 | | 948 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 696.00 | 1 395 792.00 | | 1 760 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 510.00 | 150 181.00 | | 150 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 092.00 | 910 643.00 | | 867 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 809.00 | 2 729 294.00 | | 3 179 809.00 |
EA Autres dettes | 207 663.00 | 218 621.00 | | 207 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 704.00 | 6 610 801.00 | | 7 114 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 919.00 | 13 479 996.00 | | 15 449 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 051.00 | | 1 254 051.00 | 1 254 051.00 |
FG Production vendue services | 8 189 390.00 | | 8 189 390.00 | 8 189 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 441.00 | | 9 443 441.00 | 9 443 441.00 |
FM Production stockée | | | 50 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 737 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 533 652.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 146.00 | 53 180.00 | | 144 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146.00 | 75 553.00 | | 144 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 677.00 | 178 615.00 | | 134 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 312.00 | 17 571.00 | | 7 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 989.00 | 284 616.00 | | 141 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | -209 063.00 | | 2 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 733.00 | 15 504.00 | | 16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 733.00 | 64 574.00 | | 84 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 074.00 | 9 678 827.00 | | 10 883 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 182.00 | 9 506 852.00 | | 10 650 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 893.00 | 171 975.00 | | 232 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 449.00 | 185 953.00 | | 334 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 643.00 | | 133 102.00 | 2 430 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 2 552 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 725 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 829.00 | | 24 710.00 | 954 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 156.00 | | 108 217.00 | 628 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 658.00 | | 174.00 | 847 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 417.00 | 73 237.00 | 3 775.00 | 568 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 449.00 | 20 899.00 | | 84 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 968.00 | 52 338.00 | 3 775.00 | 483 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 846 249.00 | 2 497 628.00 | 1 224 501.00 | 4 846 249.00 |
6T Sur comptes clients | 280 382.00 | 36 024.00 | 14 955.00 | 280 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 382.00 | 36 024.00 | 14 955.00 | 280 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126 631.00 | 2 533 652.00 | 1 239 456.00 | 5 126 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533 652.00 | 1 239 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 948 935.00 | 249 335.00 | | 948 935.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 092.00 | 867 092.00 | | 867 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 771.00 | 259 771.00 | | 259 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 253 219.00 | | | 12 253 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 143.00 | | | 465 143.00 |
VB T. V. A. | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
VC Groupe et associés | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 272.00 | 381 272.00 | | 381 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 424.00 | 546 983.00 | 801 224.00 | 1 379 424.00 |
VI Groupe et associés | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 397.00 | | | 1 470 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 385.00 | | | 1 468 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364 543.00 | 7 107 475.00 | 6 257 068.00 | 13 364 543.00 |
VW T.V.A. | 2 370 368.00 | 2 370 368.00 | | 2 370 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 704.00 | 5 582 663.00 | 801 224.00 | 7 114 704.00 |