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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 868.00 | 95 626.00 | 853 242.00 | 948 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 242.00 | 7 083.00 | 81 159.00 | 88 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 533.00 | 210 847.00 | 35 685.00 | 246 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521 422.00 | 3 429 395.00 | 5 092 027.00 | 8 521 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 064.00 | | 802 064.00 | 802 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663 568.00 | 3 753 623.00 | 6 909 945.00 | 10 663 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
BP En cours de production de services | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003 091.00 | 309 878.00 | 11 693 213.00 | 12 003 091.00 |
BZ Autres créances | 1 099 750.00 | | 1 099 750.00 | 1 099 750.00 |
CF Disponibilités | 249 239.00 | | 249 239.00 | 249 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845 031.00 | 309 878.00 | 13 535 153.00 | 13 845 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 508 598.00 | 4 063 501.00 | 20 445 097.00 | 24 508 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 786 481.00 | | | 7 786 481.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 433.00 | 652 146.00 | | -308 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 064.00 | 232 893.00 | | 105 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 431.00 | 2 215 839.00 | | 1 127 431.00 |
DP Provisions pour risques | 332 539.00 | 332 539.00 | | 332 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 542.00 | 5 786 837.00 | | 153 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 081.00 | 6 119 376.00 | | 486 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 600.00 | 948 935.00 | | 699 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 524.00 | 1 760 695.00 | | 2 234 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 466.00 | 144 704.00 | | 197 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 654.00 | 867 092.00 | | 804 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963 424.00 | 3 179 809.00 | | 2 963 424.00 |
EA Autres dettes | 180 652.00 | 213 166.00 | | 180 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 751 266.00 | | | 11 751 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 831 585.00 | 7 114 402.00 | | 18 831 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 445 097.00 | 15 449 617.00 | | 20 445 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 495 091.00 | 7 033 584.00 | | 16 495 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 598.00 | 251 628.00 | | 45 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 122.00 | | 1 097 122.00 | 1 097 122.00 |
FG Production vendue services | 5 365 006.00 | | 5 365 006.00 | 5 365 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 128.00 | | 6 462 128.00 | 6 462 128.00 |
FM Production stockée | | | 10 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 928 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 387.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 043.00 | 144 146.00 | | 75 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 709.00 | 144 146.00 | | 77 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 059.00 | 134 677.00 | | 139 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 7 312.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 836.00 | 141 989.00 | | 139 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 127.00 | 2 157.00 | | -62 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 278.00 | 16 733.00 | | 12 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 877.00 | 10 883 074.00 | | 9 046 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 813.00 | 10 650 182.00 | | 8 941 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 064.00 | 232 893.00 | | 105 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 886.00 | 334 449.00 | | 408 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631 960.00 | | 2 035 365.00 | 8 631 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 10 663 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 8 767 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 540.00 | | 68 242.00 | 979 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804 588.00 | | 1 967 123.00 | 6 804 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 832.00 | | | 847 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 057.00 | 1 467 546.00 | 2 980.00 | 2 289 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 348.00 | 8 032.00 | | 105 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 709.00 | 1 459 513.00 | 2 980.00 | 2 183 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 119 376.00 | | 5 633 295.00 | 6 119 376.00 |
6T Sur comptes clients | 301 451.00 | 37 387.00 | 28 960.00 | 301 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 451.00 | 37 387.00 | 28 960.00 | 301 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420 827.00 | 37 387.00 | 5 662 255.00 | 6 420 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 387.00 | 401 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 654.00 | 804 654.00 | | 804 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 540.00 | 247 540.00 | | 247 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 751 266.00 | 11 751 266.00 | | 11 751 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
UX Autres créances clients | 11 553 546.00 | | | 11 553 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 544.00 | | | 449 544.00 |
VB T. V. A. | 303 299.00 | | | 303 299.00 |
VC Groupe et associés | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 649.00 | 513 755.00 | 1 561 894.00 | 2 150 649.00 |
VI Groupe et associés | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 382 612.00 | | | 2 382 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 723.00 | | | 1 860 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 880.00 | | | 337 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 055.00 | 5 363 306.00 | 7 830 749.00 | 13 194 055.00 |
VW T.V.A. | 2 418 820.00 | 2 418 820.00 | | 2 418 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 831 585.00 | 16 495 091.00 | 2 261 494.00 | 18 831 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 223.00 | 352 416.00 | | 341 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 335.00 | 447 157.00 | | 467 335.00 |
ST Autres comptes | 1 596 331.00 | 1 593 331.00 | | 1 596 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 707.00 | 616 198.00 | | 528 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 015 973.00 | 1 164 510.00 | | 1 015 973.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 974 793.00 | 1 038 988.00 | | 974 793.00 |
YT Sous‐traitance | 29 577.00 | 42 167.00 | | 29 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 644.00 | 1 285.00 | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 841.00 | 109 853.00 | | 110 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 064.00 | 462 269.00 | | 452 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 558.00 | 1 868 439.00 | | 1 435 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 853.00 | 598 066.00 | | 588 853.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 594.00 | 2 700 138.00 | | 2 623 594.00 |