| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 014.00 | 96 229.00 | 853 785.00 | 950 014.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 991.00 | 21 160.00 | 201 831.00 | 222 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 671.00 | 221 603.00 | 49 068.00 | 270 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806 645.00 | 5 243 584.00 | 5 563 061.00 | 10 806 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 064.00 | 126 600.00 | 675 464.00 | 802 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 110 146.00 | 5 719 847.00 | 7 390 299.00 | 13 110 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 636.00 | | 270 636.00 | 270 636.00 |
BP En cours de production de services | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032 011.00 | 348 614.00 | 11 683 397.00 | 12 032 011.00 |
BZ Autres créances | 1 156 807.00 | | 1 156 807.00 | 1 156 807.00 |
CF Disponibilités | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 753 145.00 | 348 614.00 | 13 404 531.00 | 13 753 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 863 292.00 | 6 068 461.00 | 20 794 831.00 | 26 863 292.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | 30 000.00 | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 377.00 | -308 433.00 | | -244 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 540.00 | 105 064.00 | | 181 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 971.00 | 1 127 431.00 | | 1 268 971.00 |
DP Provisions pour risques | 340 316.00 | 332 539.00 | | 340 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | 153 542.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 116.00 | 486 081.00 | | 355 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 647.00 | 2 234 524.00 | | 2 052 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 588.00 | 197 466.00 | | 196 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 133.00 | 804 658.00 | | 730 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 501.00 | 2 963 424.00 | | 3 170 501.00 |
EA Autres dettes | 173 017.00 | 180 652.00 | | 173 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 148 257.00 | 11 751 266.00 | | 12 148 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 170 743.00 | 18 831 589.00 | | 19 170 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 794 831.00 | 20 445 101.00 | | 20 794 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 329 299.00 | 18 831 585.00 | | 17 329 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 284.00 | 45 598.00 | | 331 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 745.00 | | 996 745.00 | 996 745.00 |
FG Production vendue services | 6 431 599.00 | | 6 431 599.00 | 6 431 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 344.00 | | 7 428 344.00 | 7 428 344.00 |
FM Production stockée | | | 18 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 277 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 838.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 636.00 | 75 043.00 | | 61 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 975.00 | 2 667.00 | | 23 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 611.00 | 77 709.00 | | 85 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 606.00 | 139 059.00 | | 193 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 156.00 | 777.00 | | 8 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 762.00 | 139 836.00 | | 201 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 151.00 | -62 127.00 | | -116 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 685.00 | 9 046 877.00 | | 10 008 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 144.00 | 8 941 813.00 | | 9 827 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 540.00 | 105 064.00 | | 181 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 240.00 | 408 886.00 | | 339 240.00 |