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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 203.00 | 92 993.00 | 859 209.00 | 952 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 991.00 | 41 938.00 | 181 053.00 | 222 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 153.00 | 142 432.00 | 32 721.00 | 175 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091 815.00 | 7 397 060.00 | 5 694 755.00 | 13 091 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 064.00 | 126 600.00 | 675 464.00 | 802 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 293 207.00 | 7 801 023.00 | 7 492 184.00 | 15 293 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 937.00 | | 300 937.00 | 300 937.00 |
BP En cours de production de services | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571 044.00 | 245 616.00 | 11 325 428.00 | 11 571 044.00 |
BZ Autres créances | 1 253 558.00 | | 1 253 558.00 | 1 253 558.00 |
CF Disponibilités | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 433 477.00 | 245 616.00 | 13 187 861.00 | 13 433 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 726 684.00 | 8 046 639.00 | 20 680 045.00 | 28 726 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 837.00 | -244 377.00 | | -62 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 301.00 | 181 540.00 | | 352 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 272.00 | 1 268 971.00 | | 1 621 272.00 |
DP Provisions pour risques | 369 539.00 | 340 316.00 | | 369 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 170.00 | 14 800.00 | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 709.00 | 355 116.00 | | 369 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 431.00 | 2 052 647.00 | | 1 451 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 490.00 | 197 981.00 | | 203 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 983.00 | 730 133.00 | | 784 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 824.00 | 3 170 501.00 | | 3 259 824.00 |
EA Autres dettes | 181 633.00 | 173 017.00 | | 181 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 096 636.00 | 12 148 257.00 | | 12 096 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 689 064.00 | 19 172 136.00 | | 18 689 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 680 045.00 | 20 796 224.00 | | 20 680 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 989 464.00 | 17 330 692.00 | | 17 989 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 457.00 | | 1 476 457.00 | 1 476 457.00 |
FG Production vendue services | 6 397 070.00 | | 6 397 070.00 | 6 397 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 528.00 | | 7 873 528.00 | 7 873 528.00 |
FM Production stockée | | | 12 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 261 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 267 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 223.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 945.00 | 61 636.00 | | 45 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | 23 975.00 | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 046.00 | 85 611.00 | | 52 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 339.00 | 193 606.00 | | 213 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 721.00 | 8 156.00 | | 11 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 060.00 | 201 762.00 | | 225 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 014.00 | -116 151.00 | | -173 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 252.00 | 76 297.00 | | 156 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 967.00 | 10 008 685.00 | | 10 381 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029 666.00 | 9 827 144.00 | | 10 029 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 301.00 | 181 540.00 | | 352 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 586.00 | 339 240.00 | | 225 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 110 146.00 | | 2 313 484.00 | 13 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 851 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 233.00 | 15 293 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 450.00 | 1 175 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 515.00 | 13 266 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 676.00 | | 5 967.00 | 1 183 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 077 316.00 | | 2 305 157.00 | 11 077 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 154.00 | | 2 360.00 | 849 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 116.00 | 171 223.00 | 36 630.00 | 335 116.00 |
6T Sur comptes clients | 348 614.00 | | 102 998.00 | 348 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 214.00 | | 102 998.00 | 475 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 330.00 | | 139 628.00 | 810 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 983.00 | 784 983.00 | | 784 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 933.00 | 237 933.00 | | 237 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 526.00 | 246 526.00 | | 246 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 096 636.00 | 12 096 636.00 | | 12 096 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 247 727.00 | 4 995 902.00 | 6 251 825.00 | 11 247 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 616.00 | 328 616.00 | | 328 616.00 |
VB T. V. A. | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VC Groupe et associés | 331 237.00 | 243 555.00 | 87 682.00 | 331 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 896.00 | 483 780.00 | 664 115.00 | 1 147 896.00 |
VI Groupe et associés | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 239.00 | | | 662 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 192.00 | | | 1 197 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 114.00 | 289 114.00 | | 289 114.00 |
VP Divers | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 675.00 | 275 675.00 | | 275 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 053.00 | 310 053.00 | | 310 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902 498.00 | 6 515 509.00 | 6 386 999.00 | 12 902 498.00 |
VW T.V.A. | 2 263 307.00 | 2 263 307.00 | | 2 263 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657 464.00 | 17 293 748.00 | 1 363 716.00 | 18 657 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |