| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 156.00 | 101 571.00 | 850 585.00 | 952 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 640.00 | 70 960.00 | 204 680.00 | 275 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 572.00 | 148 091.00 | 19 481.00 | 167 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710 483.00 | 8 099 051.00 | 5 611 432.00 | 13 710 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 164.00 | 211 600.00 | 590 564.00 | 802 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 965 242.00 | 8 631 272.00 | 7 333 970.00 | 15 965 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
BP En cours de production de services | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601 314.00 | 152 283.00 | 10 449 031.00 | 10 601 314.00 |
BZ Autres créances | 610 292.00 | 40 000.00 | 570 292.00 | 610 292.00 |
CF Disponibilités | 256 205.00 | | 256 205.00 | 256 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 045 169.00 | 192 283.00 | 11 852 885.00 | 12 045 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 010 411.00 | 8 823 556.00 | 19 186 855.00 | 28 010 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 128.00 | 207 595.00 | | 157 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 013.00 | -50 467.00 | | 184 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 948.00 | 1 488 936.00 | | 1 672 948.00 |
DP Provisions pour risques | 127 161.00 | 114 430.00 | | 127 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 161.00 | 114 430.00 | | 127 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 138.00 | 2 050 351.00 | | 1 672 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 426.00 | 199 273.00 | | 139 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 220.00 | 846 916.00 | | 427 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 023.00 | 2 555 397.00 | | 2 704 023.00 |
EA Autres dettes | 167 459.00 | 495 243.00 | | 167 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 576 880.00 | 9 801 691.00 | | 11 576 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 386 746.00 | 16 648 469.00 | | 17 386 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 186 855.00 | 18 251 835.00 | | 19 186 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 386 746.00 | 16 648 469.00 | | 17 386 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | 3 255.00 | | 2 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 794.00 | | 822 794.00 | 822 794.00 |
FG Production vendue services | 6 019 564.00 | | 6 019 564.00 | 6 019 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 358.00 | | 6 842 358.00 | 6 842 358.00 |
FM Production stockée | | | 3 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 841 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 025.00 | 51 757.00 | | 35 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 051.00 | 33 090.00 | | 23 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 288.00 | 84 847.00 | | 195 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 883.00 | 812 713.00 | | 212 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 118.00 | 13 741.00 | | 17 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 001.00 | 826 454.00 | | 230 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 713.00 | -741 607.00 | | -34 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 988 749.00 | 8 874 047.00 | | 9 988 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 736.00 | 8 924 514.00 | | 9 804 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 013.00 | -50 467.00 | | 184 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 006 199.00 | | 3 078 272.00 | 15 006 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 859 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 229.00 | 15 965 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111 529.00 | 13 878 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 944.00 | | 40 851.00 | 1 186 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966 043.00 | | 3 023 541.00 | 12 966 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 212.00 | | 13 880.00 | 853 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 354.00 | 2 175 249.00 | 1 959 930.00 | 8 204 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 569.00 | 14 962.00 | | 157 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 785.00 | 2 160 287.00 | 1 959 930.00 | 8 046 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 430.00 | 12 731.00 | | 114 430.00 |
6T Sur comptes clients | 253 921.00 | 35 573.00 | 137 212.00 | 253 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 521.00 | 75 573.00 | 137 212.00 | 465 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 951.00 | 88 304.00 | 137 212.00 | 579 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 220.00 | 427 220.00 | | 427 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 852.00 | 274 852.00 | | 274 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 369.00 | 288 369.00 | | 288 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 459.00 | 167 459.00 | | 167 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 576 880.00 | 11 576 880.00 | | 11 576 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 228.00 | 7 700.00 | 49 528.00 | 57 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 406 328.00 | 10 406 328.00 | | 10 406 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
VB T. V. A. | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VC Groupe et associés | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 509.00 | 552 745.00 | 1 116 764.00 | 1 669 509.00 |
VI Groupe et associés | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 796.00 | | | 376 796.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 219.00 | 178 219.00 | | 178 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 293 770.00 | 11 049 256.00 | 244 514.00 | 11 293 770.00 |
VW T.V.A. | 1 926 481.00 | 1 926 481.00 | | 1 926 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 386 746.00 | 16 269 982.00 | 1 116 764.00 | 17 386 746.00 |