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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 156.00 | 101 571.00 | 850 585.00 | 952 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 788.00 | 55 998.00 | 178 790.00 | 234 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 974.00 | 137 926.00 | 29 048.00 | 166 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799 070.00 | 7 908 859.00 | 4 890 211.00 | 12 799 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 064.00 | 211 600.00 | 590 464.00 | 802 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 006 199.00 | 8 415 954.00 | 6 590 245.00 | 15 006 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
BP En cours de production de services | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369 678.00 | 253 921.00 | 9 115 756.00 | 9 369 678.00 |
BZ Autres créances | 1 513 359.00 | | 1 513 359.00 | 1 513 359.00 |
CF Disponibilités | 384 030.00 | | 384 030.00 | 384 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 915 511.00 | 253 921.00 | 11 661 590.00 | 11 915 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 921 711.00 | 8 669 875.00 | 18 251 835.00 | 26 921 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 910 337.00 | | | 7 910 337.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 080.00 | 310 080.00 | | 310 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 595.00 | -62 837.00 | | 207 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 467.00 | 270 432.00 | | -50 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 936.00 | 1 539 403.00 | | 1 488 936.00 |
DP Provisions pour risques | 114 430.00 | 469 539.00 | | 114 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 114 430.00 | 469 709.00 | | 114 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 600.00 | 699 600.00 | | 699 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 350.00 | 1 451 431.00 | | 2 050 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 273.00 | 203 896.00 | | 199 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 916.00 | 784 983.00 | | 846 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 397.00 | 3 239 284.00 | | 2 555 397.00 |
EA Autres dettes | 495 243.00 | 193 098.00 | | 495 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 801 691.00 | 12 096 636.00 | | 9 801 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 648 470.00 | 18 668 929.00 | | 16 648 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 835.00 | 20 678 041.00 | | 18 251 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 934 315.00 | 17 969 329.00 | | 8 934 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 827.00 | | 772 827.00 | 772 827.00 |
FG Production vendue services | 6 097 603.00 | | 6 097 603.00 | 6 097 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 431.00 | | 6 870 431.00 | 6 870 431.00 |
FM Production stockée | | | 14 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 331 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 161.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 757.00 | 45 945.00 | | 51 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 090.00 | 6 101.00 | | 33 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 847.00 | 52 046.00 | | 84 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 713.00 | 213 339.00 | | 812 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 741.00 | 11 721.00 | | 13 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 454.00 | 285 060.00 | | 826 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 607.00 | -233 014.00 | | -741 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 047.00 | 10 423 967.00 | | 8 874 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 514.00 | 10 153 535.00 | | 8 924 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 467.00 | 270 432.00 | | -50 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 292 891.00 | | 1 404 915.00 | 15 292 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 607.00 | 15 006 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 1 186 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691 465.00 | 12 966 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 193.00 | | 11 893.00 | 1 175 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 266 652.00 | | 1 390 856.00 | 13 266 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 046.00 | | 2 166.00 | 851 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674 357.00 | 2 207 862.00 | 1 677 866.00 | 7 674 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 931.00 | 22 780.00 | 142.00 | 134 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539 426.00 | 2 185 083.00 | 1 677 724.00 | 7 539 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 600.00 | 85 000.00 | | 126 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 709.00 | | 355 279.00 | 469 709.00 |
6T Sur comptes clients | 245 616.00 | 30 161.00 | 21 855.00 | 245 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 216.00 | 115 161.00 | 21 855.00 | 372 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 925.00 | 115 161.00 | 377 134.00 | 841 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 161.00 | 377 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 916.00 | 846 916.00 | | 846 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 755.00 | 237 755.00 | | 237 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 975.00 | 325 975.00 | | 325 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 243.00 | 495 243.00 | | 495 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 801 691.00 | 4 231 150.00 | 5 570 541.00 | 9 801 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
UX Autres créances clients | 9 026 914.00 | 1 116 577.00 | 7 910 337.00 | 9 026 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 764.00 | 342 764.00 | | 342 764.00 |
VB T. V. A. | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VC Groupe et associés | 418 392.00 | 418 392.00 | | 418 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 650.00 | 569 636.00 | 1 444 014.00 | 2 013 650.00 |
VI Groupe et associés | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 158.00 | | | 1 164 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 404.00 | | | 298 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VP Divers | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 975 919.00 | 3 015 934.00 | 7 959 985.00 | 10 975 919.00 |
VW T.V.A. | 1 691 367.00 | 1 691 367.00 | | 1 691 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 648 470.00 | 8 934 315.00 | 7 714 155.00 | 16 648 470.00 |