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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 767.00 | 28 046.00 | 13 720.00 | 41 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 491.00 | | 1 927 491.00 | 1 927 491.00 |
AP Constructions | 17 285.00 | 3 944.00 | 13 340.00 | 17 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 176.00 | 248 042.00 | 30 134.00 | 278 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 137.00 | 1 555 443.00 | 276 694.00 | 1 832 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 053.00 | 1 835 476.00 | 3 408 576.00 | 5 244 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 393.00 | | 862 393.00 | 862 393.00 |
BZ Autres créances | 27 402 530.00 | | 27 402 530.00 | 27 402 530.00 |
CF Disponibilités | 437 426.00 | | 437 426.00 | 437 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 794 431.00 | | 28 794 431.00 | 28 794 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 038 485.00 | 1 835 476.00 | 32 203 008.00 | 34 038 485.00 |
CU Autres participations | 799 568.00 | | 799 568.00 | 799 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 043.00 | | | 1 632 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DH Report à nouveau | 11 229 136.00 | | | 11 229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 792.00 | | | 1 460 792.00 |
DL TOTAL (I) | 14 494 212.00 | | | 14 494 212.00 |
DP Provisions pour risques | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864 866.00 | | | 6 864 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744 806.00 | | | 9 744 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 915.00 | | | 526 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 389.00 | | | 393 389.00 |
EA Autres dettes | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 692 657.00 | | | 17 692 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 203 008.00 | | | 32 203 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 882 469.00 | | | 13 882 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113 188.00 | | | 2 113 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 567.00 | | 4 042 567.00 | 4 042 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 567.00 | | 4 042 567.00 | 4 042 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 987.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 161 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 232.00 | | | -473 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 884.00 | | | 5 846 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 091.00 | | | 4 386 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 792.00 | | | 1 460 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 186.00 | | 147 495.00 | 5 133 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 1 147 196.00 | 12 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 627.00 | | 5 244 053.00 | 36 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | 2 127 598.00 | 24 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 258.00 | | | 1 969 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 287.00 | | 80 881.00 | 2 071 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 640.00 | | 66 613.00 | 1 092 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 489.00 | 63 987.00 | 13 000.00 | 1 784 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 442.00 | 63 987.00 | 13 000.00 | 1 756 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 915.00 | 526 915.00 | | 526 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 969.00 | | | 259 969.00 |
UX Autres créances clients | 862 393.00 | | | 862 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VC Groupe et associés | 26 311 702.00 | | | 26 311 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113 188.00 | 2 113 188.00 | | 2 113 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 678.00 | 971 979.00 | 3 504 698.00 | 4 751 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 714 316.00 | 9 714 316.00 | | 9 714 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 787.00 | | | 637 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 736.00 | | | 921 736.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 692 716.00 | 28 345 088.00 | 347 628.00 | 28 692 716.00 |
VW T.V.A. | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 692 657.00 | 13 882 469.00 | 3 535 187.00 | 17 692 657.00 |