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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 137.00 | 28 891.00 | 18 245.00 | 47 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 491.00 | | 1 927 491.00 | 1 927 491.00 |
AP Constructions | 20 785.00 | 7 438.00 | 13 346.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 483.00 | 271 619.00 | 9 863.00 | 281 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 837.00 | 1 656 473.00 | 179 364.00 | 1 835 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 661.00 | 1 964 423.00 | 3 297 238.00 | 5 261 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 284.00 | | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 |
BZ Autres créances | 29 790 505.00 | | 29 790 505.00 | 29 790 505.00 |
CF Disponibilités | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 254 602.00 | | 31 254 602.00 | 31 254 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 516 263.00 | 1 964 423.00 | 34 551 840.00 | 36 516 263.00 |
CU Autres participations | 799 568.00 | | 799 568.00 | 799 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 043.00 | | | 1 632 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 12 016 710.00 | | | 12 016 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 788.00 | | | 1 191 788.00 |
DL TOTAL (I) | 15 013 242.00 | | | 15 013 242.00 |
DP Provisions pour risques | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 501.00 | | | 2 800 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515 785.00 | | | 15 515 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 596.00 | | | 757 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 169.00 | | | 442 169.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 522 458.00 | | | 19 522 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 551 840.00 | | | 34 551 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 719 769.00 | | | 17 719 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 519.00 | | | 437 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 722.00 | | 3 745 722.00 | 3 745 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 722.00 | | 3 745 722.00 | 3 745 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 306 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 145.00 | | | -45 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 521.00 | | | -249 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 582.00 | | | 5 661 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 794.00 | | | 4 469 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 788.00 | | | 1 191 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 246.00 | | 8 415.00 | 5 254 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 148 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 261 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 258.00 | | 5 370.00 | 1 969 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 266.00 | | 840.00 | 2 137 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 722.00 | | 2 205.00 | 1 147 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 120.00 | 62 303.00 | | 1 902 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 047.00 | 845.00 | | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 074.00 | 61 457.00 | | 1 874 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | | | 16 139.00 |