| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 137.00 | 30 682.00 | 16 455.00 | 47 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 491.00 | | 1 927 491.00 | 1 927 491.00 |
AP Constructions | 20 785.00 | 9 267.00 | 11 518.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 483.00 | 277 461.00 | 4 022.00 | 281 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 929.00 | 1 695 148.00 | 172 783.00 | 1 867 929.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 221.00 | | 263 221.00 | 263 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 273.00 | 2 012 558.00 | 3 307 714.00 | 5 320 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 284.00 | | 1 000 284.00 | 1 000 284.00 |
BZ Autres créances | 29 551 820.00 | | 29 551 820.00 | 29 551 820.00 |
CF Disponibilités | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 810 754.00 | | 30 810 754.00 | 30 810 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 131 027.00 | 2 012 558.00 | 34 118 468.00 | 36 131 027.00 |
CU Autres participations | 799 568.00 | | 799 568.00 | 799 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 043.00 | | | 1 632 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 11 921 124.00 | | | 11 921 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 141.00 | | | 726 141.00 |
DL TOTAL (I) | 14 452 009.00 | | | 14 452 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 089.00 | | | 2 272 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 885 961.00 | | | 15 885 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 215.00 | | | 1 068 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 789.00 | | | 433 789.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 666 460.00 | | | 19 666 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 118 468.00 | | | 34 118 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 601 460.00 | | | 18 601 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 529.00 | | | 547 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 159.00 | | 3 823 159.00 | 3 823 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 159.00 | | 3 823 159.00 | 3 823 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GE Autres charges | | | 16 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 373 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 354 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 470.00 | | | -11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 037.00 | | | 5 887 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 896.00 | | | 5 160 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 141.00 | | | 726 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 661.00 | | 60 562.00 | 5 261 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 5 320 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 2 195 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 628.00 | | | 1 974 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 106.00 | | 59 042.00 | 2 138 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 927.00 | | 1 520.00 | 1 148 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 423.00 | 50 085.00 | 1 950.00 | 1 964 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 892.00 | 1 790.00 | | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 531.00 | 48 295.00 | 1 950.00 | 1 935 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 215.00 | 1 068 215.00 | | 1 068 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 221.00 | | 263 221.00 | 263 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 284.00 | 1 000 284.00 | | 1 000 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
VC Groupe et associés | 29 269 516.00 | 29 269 516.00 | | 29 269 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 529.00 | 547 529.00 | | 547 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 560.00 | 659 560.00 | 1 065 000.00 | 1 724 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 855 471.00 | 15 855 471.00 | | 15 855 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 998 809.00 | 30 647 930.00 | 350 879.00 | 30 998 809.00 |
VW T.V.A. | 193 296.00 | 193 296.00 | | 193 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 666 460.00 | 18 601 460.00 | 1 065 000.00 | 19 666 460.00 |