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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 137.00 | 35 883.00 | 23 254.00 | 59 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 491.00 | | 1 927 491.00 | 1 927 491.00 |
AP Constructions | 103 285.00 | 18 039.00 | 85 246.00 | 103 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 019.00 | 152 310.00 | 119 709.00 | 272 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 080.00 | 270 304.00 | 637 776.00 | 908 080.00 |
AX Avances et acomptes | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 738.00 | | 239 738.00 | 239 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 982.00 | 476 536.00 | 3 984 446.00 | 4 460 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 678.00 | | 586 678.00 | 586 678.00 |
BZ Autres créances | 30 849 395.00 | | 30 849 395.00 | 30 849 395.00 |
CF Disponibilités | 506 686.00 | | 506 686.00 | 506 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 059 126.00 | | 32 059 126.00 | 32 059 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 520 109.00 | 476 536.00 | 36 043 573.00 | 36 520 109.00 |
CU Autres participations | 799 368.00 | | 799 368.00 | 799 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 043.00 | 1 632 043.00 | | 1 632 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 12 725 998.00 | 12 647 265.00 | | 12 725 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 657.00 | 78 733.00 | | -36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 14 494 085.00 | 14 530 742.00 | | 14 494 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 825.00 | 2 248 782.00 | | 1 762 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 153 304.00 | 15 846 243.00 | | 17 153 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 997.00 | 1 462 738.00 | | 2 098 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 457.00 | 426 194.00 | | 515 457.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 6 406.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 549 488.00 | 19 990 364.00 | | 21 549 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 043 573.00 | 34 521 105.00 | | 36 043 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 414 903.00 | 18 725 614.00 | | 20 414 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 220.00 | 364 441.00 | | 83 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -53 919.00 | | -53 919.00 | -53 919.00 |
FG Production vendue services | 2 148 462.00 | | 2 148 462.00 | 2 148 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 543.00 | | 2 094 543.00 | 2 094 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 130 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | 244 380.00 | | 11 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 1 230.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 182.00 | 5 567.00 | | 16 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 182.00 | 18 008.00 | | -16 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 694.00 | 3 323 608.00 | | 3 697 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 351.00 | 3 244 875.00 | | 3 734 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 657.00 | 78 733.00 | | -36 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 606.00 | 41 251.00 | | 39 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 912.00 | | 1 295 608.00 | 5 665 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 400.00 | 1 126 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 840.00 | 1 721 698.00 | 4 460 982.00 | 778 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778 840.00 | 1 684 298.00 | 1 347 589.00 | 778 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 328.00 | | 5 300.00 | 1 981 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 669.00 | | 1 290 058.00 | 2 520 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 914.00 | | 250.00 | 1 163 914.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 029.00 | 91 136.00 | 1 673 629.00 | 2 059 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 471.00 | 3 411.00 | | 32 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 557.00 | 87 725.00 | 1 673 629.00 | 2 026 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 997.00 | 2 098 997.00 | | 2 098 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 738.00 | | 239 738.00 | 239 738.00 |
UX Autres créances clients | 586 677.00 | 586 677.00 | | 586 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
VC Groupe et associés | 30 112 808.00 | 30 112 808.00 | | 30 112 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 604.00 | 575 509.00 | 1 104 095.00 | 1 679 604.00 |
VI Groupe et associés | 17 122 813.00 | 17 122 813.00 | | 17 122 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 432.00 | | | 408 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 800.00 | | | 589 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 112.00 | 407 112.00 | | 407 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869 235.00 | 31 541 839.00 | 327 396.00 | 31 869 235.00 |
VW T.V.A. | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 549 488.00 | 20 414 902.00 | 1 134 585.00 | 21 549 488.00 |