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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 837.00 | 32 472.00 | 21 365.00 | 53 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 491.00 | | 1 927 491.00 | 1 927 491.00 |
AP Constructions | 20 785.00 | 11 095.00 | 9 690.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 973.00 | 282 398.00 | 20 575.00 | 302 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 579.00 | 1 733 064.00 | 192 515.00 | 1 925 579.00 |
AX Avances et acomptes | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 888.00 | | 276 888.00 | 276 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 913.00 | 2 059 029.00 | 3 606 884.00 | 5 665 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
BZ Autres créances | 30 329 570.00 | | 30 329 570.00 | 30 329 570.00 |
CF Disponibilités | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 914 221.00 | | 30 914 221.00 | 30 914 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 580 134.00 | 2 059 029.00 | 34 521 105.00 | 36 580 134.00 |
CU Autres participations | 799 368.00 | | 799 368.00 | 799 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 043.00 | 1 632 043.00 | | 1 632 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 12 647 265.00 | 11 921 124.00 | | 12 647 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 733.00 | 726 141.00 | | 78 733.00 |
DL TOTAL (I) | 14 530 742.00 | 14 452 009.00 | | 14 530 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 782.00 | 2 272 089.00 | | 2 248 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846 243.00 | 15 885 961.00 | | 15 846 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 738.00 | 1 068 215.00 | | 1 462 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 194.00 | 433 789.00 | | 426 194.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 990 364.00 | 19 666 460.00 | | 19 990 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 521 105.00 | 34 118 468.00 | | 34 521 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 725 614.00 | 18 601 460.00 | | 18 725 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 441.00 | 547 529.00 | | 364 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -75 553.00 | | -75 553.00 | -75 553.00 |
FG Production vendue services | 2 026 098.00 | | 2 026 098.00 | 2 026 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 545.00 | | 1 950 545.00 | 1 950 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 590 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 380.00 | 33 432.00 | | 244 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 12 881.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 575.00 | 12 881.00 | | 23 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 161.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 2 161.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 008.00 | 10 720.00 | | 18 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 382.00 | -11 470.00 | | -6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 608.00 | 5 887 037.00 | | 3 323 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 875.00 | 5 160 896.00 | | 3 244 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 733.00 | 726 141.00 | | 78 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 251.00 | 42 988.00 | | 41 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 272.00 | | 386 696.00 | 5 320 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | 200.00 | 1 163 914.00 | 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 976.00 | 5 080.00 | 5 665 912.00 | 35 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 4 880.00 | 2 520 669.00 | 35 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 628.00 | | 6 700.00 | 1 974 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 197.00 | | 366 179.00 | 2 195 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 446.00 | | 13 817.00 | 1 150 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 558.00 | 47 213.00 | 742.00 | 2 012 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 681.00 | 1 790.00 | | 30 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 876.00 | 45 423.00 | 742.00 | 1 981 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 737.00 | 1 462 737.00 | | 1 462 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 883.00 | | 276 888.00 | 276 883.00 |
UX Autres créances clients | 408 219.00 | 408 219.00 | | 408 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VB T. V. A. | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
VC Groupe et associés | 29 698 069.00 | 29 698 069.00 | | 29 698 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 441.00 | 364 441.00 | | 364 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 341.00 | 619 341.00 | 1 265 000.00 | 1 884 341.00 |
VI Groupe et associés | 15 816 003.00 | 15 816 003.00 | | 15 816 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VP Divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 726.00 | 215 726.00 | | 215 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 203 841.00 | 30 839 294.00 | 364 546.00 | 31 203 841.00 |
VW T.V.A. | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 990 613.00 | 18 725 613.00 | 1 265 000.00 | 19 990 613.00 |