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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 767.00 | 28 046.00 | 13 720.00 | 41 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 491.00 | | 1 927 491.00 | 1 927 491.00 |
AP Constructions | 20 785.00 | 5 609.00 | 15 175.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 643.00 | 260 135.00 | 20 508.00 | 280 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 837.00 | 1 608 328.00 | 227 508.00 | 1 835 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 245.00 | 1 902 120.00 | 3 352 125.00 | 5 254 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 746.00 | | 1 369 746.00 | 1 369 746.00 |
BZ Autres créances | 28 349 038.00 | | 28 349 038.00 | 28 349 038.00 |
CF Disponibilités | 186 055.00 | | 186 055.00 | 186 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 997 618.00 | | 29 997 618.00 | 29 997 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 251 864.00 | 1 902 120.00 | 33 349 743.00 | 35 251 864.00 |
CU Autres participations | 799 568.00 | | 799 568.00 | 799 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 043.00 | | | 1 632 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 11 402 093.00 | | | 11 402 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 991.00 | | | 1 901 991.00 |
DL TOTAL (I) | 15 108 829.00 | | | 15 108 829.00 |
DP Provisions pour risques | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 375.00 | | | 4 347 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628 845.00 | | | 12 628 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 624.00 | | | 749 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 929.00 | | | 498 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 224 775.00 | | | 18 224 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 743.00 | | | 33 349 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 486 750.00 | | | 15 486 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 096.00 | | | 474 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 318.00 | | 3 785 318.00 | 3 785 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 318.00 | | 3 785 318.00 | 3 785 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 553 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 108.00 | | | -510 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 438.00 | | | 6 126 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 446.00 | | | 4 224 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 991.00 | | | 1 901 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 053.00 | | 14 141.00 | 5 244 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 1 147 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 5 254 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 258.00 | | | 1 969 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 598.00 | | 9 666.00 | 2 127 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 196.00 | | 4 475.00 | 1 147 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 476.00 | 66 643.00 | | 1 835 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 430.00 | 66 643.00 | | 1 807 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 624.00 | 749 624.00 | | 749 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 746.00 | | | 1 369 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
VC Groupe et associés | 27 314 327.00 | | | 27 314 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 096.00 | 474 096.00 | | 474 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 279.00 | 1 165 744.00 | 2 652 535.00 | 3 873 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 598 355.00 | 12 598 355.00 | | 12 598 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 755.00 | | | 898 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672 145.00 | | | 672 145.00 |
VP Divers | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 149 459.00 | 29 801 306.00 | 348 153.00 | 30 149 459.00 |
VW T.V.A. | 229 049.00 | 229 049.00 | | 229 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 224 775.00 | 15 486 750.00 | 2 683 025.00 | 18 224 775.00 |