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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 885 599.00 | 427 672.00 | 457 927.00 | 885 599.00 |
AP Constructions | 2 217 478.00 | 725 225.00 | 1 492 253.00 | 2 217 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 756.00 | 2 782 540.00 | 588 216.00 | 3 370 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 497.00 | 950 338.00 | 195 159.00 | 1 145 497.00 |
AX Avances et acomptes | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 025.00 | 4 898 534.00 | 3 139 491.00 | 8 038 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 213.00 | | 205 213.00 | 205 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 697.00 | 37 731.00 | 444 966.00 | 482 697.00 |
BZ Autres créances | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 610 734.00 | | 610 734.00 | 610 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 860.00 | 37 731.00 | 1 875 129.00 | 1 912 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 885.00 | 4 936 265.00 | 5 014 620.00 | 9 950 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 949 671.00 | 3 924 293.00 | | 3 949 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | 55 378.00 | | 19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 045.00 | 4 529 671.00 | | 4 519 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 41 200.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 4 510.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 824.00 | 193 445.00 | | 212 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 412.00 | 208 338.00 | | 181 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 5 000.00 | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 574.00 | 452 493.00 | | 495 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 620.00 | 4 982 164.00 | | 5 014 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 775.00 | 28 845.00 | 798 621.00 | 769 775.00 |
FG Production vendue services | 1 678 538.00 | | 1 678 538.00 | 1 678 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 314.00 | 28 845.00 | 2 477 159.00 | 2 448 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 323.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 323.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | 323.00 | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 199.00 | 3 185 314.00 | | 2 511 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 825.00 | 3 129 936.00 | | 2 491 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374.00 | 55 378.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 776 825.00 | | 334 375.00 | 7 776 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 176.00 | 8 038 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 176.00 | 7 888 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 862.00 | | 334 375.00 | 7 626 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 167.00 | 501 543.00 | 73 176.00 | 4 470 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 5 631.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 039.00 | 495 912.00 | 73 176.00 | 4 463 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 558.00 | 16 260.00 | 88.00 | 21 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 16 260.00 | 88.00 | 21 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 558.00 | 16 260.00 | 88.00 | 21 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 260.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 574.00 | | | 440 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 475.00 | 586 475.00 | | 586 475.00 |
VW T.V.A. | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |