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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 5 459.00 | 3 461.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 1 008 749.00 | 575 496.00 | 433 253.00 | 1 008 749.00 |
AP Constructions | 2 217 478.00 | 1 240 735.00 | 976 744.00 | 2 217 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669 014.00 | 4 292 573.00 | 1 376 441.00 | 5 669 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 579.00 | 1 171 344.00 | 272 236.00 | 1 443 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 485 034.00 | 7 285 606.00 | 3 199 428.00 | 10 485 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 760.00 | | 103 760.00 | 103 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 055.00 | 32 553.00 | 916 502.00 | 949 055.00 |
BZ Autres créances | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 424 343.00 | | 2 424 343.00 | 2 424 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 946.00 | 32 553.00 | 4 017 393.00 | 4 049 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 980.00 | 7 318 159.00 | 7 216 821.00 | 14 534 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 643 589.00 | 4 463 903.00 | | 4 643 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 252.00 | 429 686.00 | | 1 200 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 842.00 | 5 443 589.00 | | 6 393 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 72 500.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | 6 522.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 124.00 | 135 428.00 | | 272 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 668.00 | 302 595.00 | | 498 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 77 183.00 | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 979.00 | 594 229.00 | | 822 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 821.00 | 6 037 818.00 | | 7 216 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884 288.00 | 9 601.00 | 2 893 889.00 | 2 884 288.00 |
FG Production vendue services | 2 442 592.00 | | 2 442 592.00 | 2 442 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 881.00 | 9 601.00 | 5 336 482.00 | 5 326 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 40.00 | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 68.00 | | -68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | 68.00 | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 508.00 | -28.00 | | 10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 714.00 | 124 978.00 | | 401 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 403.00 | 3 196 733.00 | | 5 390 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 151.00 | 2 767 047.00 | | 4 190 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 252.00 | 429 686.00 | | 1 200 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 845 920.00 | | 770 569.00 | 9 845 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 655.00 | 64 800.00 | 10 485 034.00 | 66 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | 64 800.00 | 10 338 820.00 | 66 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 699 706.00 | | 770 569.00 | 9 699 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671 332.00 | 679 075.00 | 64 800.00 | 6 671 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 884.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668 757.00 | 676 191.00 | 64 800.00 | 6 668 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 972.00 | 3 248.00 | 667.00 | 29 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 972.00 | 3 248.00 | 667.00 | 29 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | 3 248.00 | 667.00 | 29 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 736.00 | 276 736.00 | | 276 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 913 091.00 | 913 091.00 | | 913 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 797.00 | 985 743.00 | 36 054.00 | 1 021 797.00 |
VW T.V.A. | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 512.00 | 815 512.00 | | 815 512.00 |