| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 13 258.00 | 1 301.00 | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 885 599.00 | 516 367.00 | 369 233.00 | 885 599.00 |
AP Constructions | 2 217 478.00 | 1 034 782.00 | 1 182 696.00 | 2 217 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 430.00 | 3 429 284.00 | 1 302 146.00 | 4 731 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 033.00 | 1 081 405.00 | 272 627.00 | 1 354 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 393.00 | 6 075 097.00 | 3 265 296.00 | 9 340 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 399.00 | | 347 399.00 | 347 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 406.00 | 30 131.00 | 409 275.00 | 439 406.00 |
BZ Autres créances | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 046.00 | 30 131.00 | 2 187 915.00 | 2 218 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 439.00 | 6 105 228.00 | 5 453 211.00 | 11 558 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 780.00 | 4 001 088.00 | | 4 438 780.00 |
DH Report à nouveau | | 27 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 124.00 | 409 712.00 | | 55 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 903.00 | 4 988 780.00 | | 5 043 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | 4 170.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 541.00 | 196 819.00 | | 73 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 155.00 | 308 278.00 | | 188 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 700.00 | 34 443.00 | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 308.00 | 593 710.00 | | 409 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 211.00 | 5 582 490.00 | | 5 453 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 008.00 | 535.00 | 555 543.00 | 555 008.00 |
FG Production vendue services | 1 873 886.00 | | 1 873 886.00 | 1 873 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 894.00 | 535.00 | 2 429 429.00 | 2 428 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 16 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 16 404.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 16 404.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 707.00 | 3 371 030.00 | | 2 513 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 583.00 | 2 961 318.00 | | 2 458 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 124.00 | 409 712.00 | | 55 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 023.00 | | 940 235.00 | 8 565 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 518.00 | 128 347.00 | 9 340 393.00 | 36 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | 128 347.00 | 9 188 540.00 | 36 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 863.00 | | 900.00 | 150 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 070.00 | | 939 335.00 | 8 414 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 202.00 | 545 242.00 | 128 347.00 | 5 658 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 410.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 354.00 | 544 831.00 | 128 347.00 | 5 645 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 836.00 | | 14 706.00 | 44 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 836.00 | | 14 706.00 | 44 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 836.00 | | 14 706.00 | 44 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
VB T. V. A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 355.00 | 615 207.00 | 33 148.00 | 648 355.00 |
VW T.V.A. | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 988.00 | 405 988.00 | | 405 988.00 |