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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 659.00 | 12 848.00 | 811.00 | 13 659.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 885 599.00 | 486 802.00 | 398 797.00 | 885 599.00 |
AP Constructions | 2 217 478.00 | 931 806.00 | 1 285 672.00 | 2 217 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 042.00 | 3 242 231.00 | 820 811.00 | 4 063 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 433.00 | 984 515.00 | 226 918.00 | 1 211 433.00 |
AX Avances et acomptes | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 023.00 | 5 658 202.00 | 2 906 821.00 | 8 565 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 620.00 | | 143 620.00 | 143 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 460.00 | 44 836.00 | 534 624.00 | 579 460.00 |
BZ Autres créances | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 404 997.00 | | 1 404 997.00 | 1 404 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 506.00 | 44 836.00 | 2 675 669.00 | 2 720 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 528.00 | 5 703 038.00 | 5 582 490.00 | 11 285 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 001 088.00 | 3 969 045.00 | | 4 001 088.00 |
DH Report à nouveau | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 712.00 | 85 022.00 | | 409 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 780.00 | 4 604 067.00 | | 4 988 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 3 250.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 819.00 | 213 242.00 | | 196 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 278.00 | 193 924.00 | | 308 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 443.00 | 23 160.00 | | 34 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 710.00 | 463 575.00 | | 593 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 490.00 | 5 067 642.00 | | 5 582 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 711.00 | 4 717.00 | 1 342 428.00 | 1 337 711.00 |
FG Production vendue services | 1 977 116.00 | | 1 977 116.00 | 1 977 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 828.00 | 4 717.00 | 3 319 545.00 | 3 314 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 191.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 93 087.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 030.00 | 2 926 628.00 | | 3 371 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 318.00 | 2 841 606.00 | | 2 961 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 712.00 | 85 022.00 | | 409 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 169 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 831.00 | 572 450.00 | | 8 140 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 300.00 | 128 958.00 | 8 565 023.00 | 19 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 128 958.00 | 8 414 070.00 | 19 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 963.00 | 900.00 | | 149 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990 778.00 | 571 550.00 | | 7 990 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333 201.00 | 453 959.00 | 128 958.00 | 5 333 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 89.00 | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 442.00 | 453 870.00 | 128 958.00 | 5 320 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 696.00 | 5 928.00 | 788.00 | 39 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 696.00 | 5 928.00 | 788.00 | 39 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 696.00 | 5 928.00 | 788.00 | 39 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 928.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 819.00 | 196 819.00 | | 196 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 528 810.00 | 528 810.00 | | 528 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 922.00 | 591 182.00 | 50 740.00 | 641 922.00 |
VW T.V.A. | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 540.00 | 589 540.00 | | 589 540.00 |