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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 885 599.00 | 457 237.00 | 428 362.00 | 885 599.00 |
AP Constructions | 2 217 478.00 | 828 830.00 | 1 388 648.00 | 2 217 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 903.00 | 3 037 239.00 | 685 664.00 | 3 722 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 497.00 | 997 136.00 | 148 361.00 | 1 145 497.00 |
AX Avances et acomptes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 831.00 | 5 333 201.00 | 2 807 630.00 | 8 140 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 333.00 | 39 696.00 | 460 637.00 | 500 333.00 |
BZ Autres créances | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 045 888.00 | | 1 045 888.00 | 1 045 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 708.00 | 39 696.00 | 2 260 012.00 | 2 299 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 539.00 | 5 372 897.00 | 5 067 642.00 | 10 440 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 969 045.00 | 3 949 671.00 | | 3 969 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 022.00 | 19 374.00 | | 85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 067.00 | 4 519 045.00 | | 4 604 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 738.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 242.00 | 212 824.00 | | 213 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 924.00 | 181 412.00 | | 193 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | 66 600.00 | | 23 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 575.00 | 495 574.00 | | 463 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 642.00 | 5 014 620.00 | | 5 067 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 326.00 | 494 836.00 | | 460 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 443.00 | 18 370.00 | 1 090 813.00 | 1 072 443.00 |
FG Production vendue services | 1 802 702.00 | | 1 802 702.00 | 1 802 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 145.00 | 18 370.00 | 2 893 515.00 | 2 875 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 19 665.00 | | 19 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 087.00 | 94 696.00 | | 93 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 628.00 | 2 511 199.00 | | 2 926 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 606.00 | 2 491 825.00 | | 2 841 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 022.00 | 19 374.00 | | 85 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 337.00 | 13 122.00 | | 169 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 025.00 | | 352 238.00 | 8 038 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 431.00 | 8 140 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 431.00 | 7 990 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888 062.00 | | 352 148.00 | 7 888 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 534.00 | 434 667.00 | | 4 898 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 775.00 | 434 667.00 | | 4 885 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 731.00 | 1 965.00 | | 37 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 731.00 | 1 965.00 | | 37 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 731.00 | 1 965.00 | | 37 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 717.00 | 591 627.00 | 90.00 | 591 717.00 |
VW T.V.A. | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 326.00 | 460 326.00 | | 460 326.00 |