| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 2 575.00 | 6 345.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 1 008 749.00 | 545 932.00 | 462 818.00 | 1 008 749.00 |
AP Constructions | 2 217 478.00 | 1 137 758.00 | 1 079 720.00 | 2 217 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048 767.00 | 3 825 909.00 | 1 222 858.00 | 5 048 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 056.00 | 1 159 157.00 | 198 899.00 | 1 358 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
AX Avances et acomptes | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845 920.00 | 6 671 332.00 | 3 174 589.00 | 9 845 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 090.00 | | 478 090.00 | 478 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 291.00 | 29 972.00 | 739 319.00 | 769 291.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 082 396.00 | | 1 082 396.00 | 1 082 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 201.00 | 29 972.00 | 2 863 229.00 | 2 893 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 121.00 | 6 701 304.00 | 6 037 818.00 | 12 739 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 463 903.00 | 4 438 780.00 | | 4 463 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 686.00 | 55 124.00 | | 429 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 589.00 | 5 043 903.00 | | 5 443 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 34 000.00 | | 72 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 522.00 | 3 320.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 428.00 | 73 541.00 | | 135 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 595.00 | 188 155.00 | | 302 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 183.00 | 92 700.00 | | 77 183.00 |
EA Autres dettes | | 17 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 229.00 | 409 308.00 | | 594 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 818.00 | 5 453 211.00 | | 6 037 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 198.00 | 7 793.00 | 1 152 992.00 | 1 145 198.00 |
FG Production vendue services | 1 998 315.00 | | 1 998 315.00 | 1 998 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 513.00 | 7 793.00 | 3 151 307.00 | 3 143 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 35 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 35 000.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 733.00 | 2 513 707.00 | | 3 196 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 047.00 | 2 458 583.00 | | 2 767 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 686.00 | 55 124.00 | | 429 686.00 |