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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 513.00 | 55 054.00 | 35 459.00 | 90 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 213.00 | 82 573.00 | 20 640.00 | 103 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 495.00 | 137 627.00 | 56 868.00 | 194 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 688.00 | 89 908.00 | 390 780.00 | 480 688.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
CF Disponibilités | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 703.00 | 89 908.00 | 764 795.00 | 854 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 198.00 | 227 534.00 | 821 663.00 | 1 049 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 975.00 | | | 322 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
DL TOTAL (I) | 445 359.00 | | | 445 359.00 |
DP Provisions pour risques | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 648.00 | | | 272 648.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 654.00 | | | 357 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 663.00 | | | 821 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 971.00 | | | 314 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 529.00 | | 1 111 529.00 | 1 111 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 529.00 | | 1 111 529.00 | 1 111 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 258.00 | | | -6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 214.00 | | | 1 145 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 830.00 | | | 1 044 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 225.00 | | 81 270.00 | 113 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 65 463.00 | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 406.00 | | 15 807.00 | 87 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 795.00 | 50 832.00 | | 86 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 526.00 | 35 528.00 | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 269.00 | 15 304.00 | | 67 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 050.00 | | 14 400.00 | 33 050.00 |
6T Sur comptes clients | 86 908.00 | 3 000.00 | | 86 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 908.00 | 3 000.00 | | 86 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 958.00 | 3 000.00 | 14 400.00 | 119 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 373 130.00 | | | 373 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 444.00 | 16 761.00 | 42 683.00 | 59 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 629.00 | 535 149.00 | 480.00 | 535 629.00 |
VW T.V.A. | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 654.00 | 314 971.00 | 42 683.00 | 357 654.00 |