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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 191.00 | 101 130.00 | 2 062.00 | 103 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 501.00 | 55 482.00 | 20.00 | 55 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 602.00 | 203 857.00 | 84 745.00 | 288 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 951.00 | 360 468.00 | 121 483.00 | 481 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 735.00 | 43 802.00 | 1 144 933.00 | 1 188 735.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
CF Disponibilités | 668 854.00 | | 668 854.00 | 668 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 955.00 | 43 802.00 | 2 174 153.00 | 2 217 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 906.00 | 404 270.00 | 2 295 636.00 | 2 699 906.00 |
CU Autres participations | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 838.00 | | | 594 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 713.00 | | | 418 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 359.00 | | | 1 065 359.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 911.00 | | | 323 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 944.00 | | | 694 944.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 677.00 | | | 1 198 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 636.00 | | | 2 295 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 012.00 | | | 954 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 258.00 | | 2 324 258.00 | 2 324 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 258.00 | | 2 324 258.00 | 2 324 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 545.00 | | | -20 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 334.00 | | | 2 540 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 621.00 | | | 2 121 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 713.00 | | | 418 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 082.00 | | 800 201.00 | 660 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 670.00 | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 332.00 | 481 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 620.00 | 178 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 041.00 | 288 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 191.00 | | 110 122.00 | 103 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 348.00 | | 233 295.00 | 168 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 543.00 | | 456 784.00 | 388 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 686.00 | 237 654.00 | 102 872.00 | 225 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 047.00 | 60 092.00 | 527.00 | 97 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 640.00 | 177 562.00 | 102 345.00 | 128 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 43 802.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 43 802.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 43 802.00 | | 36 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 062.00 | 207 062.00 | | 207 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 735.00 | 1 182 735.00 | | 1 182 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 911.00 | 79 246.00 | 244 665.00 | 323 911.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 054.00 | 1 335 430.00 | 12 624.00 | 1 348 054.00 |
VW T.V.A. | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 677.00 | 954 012.00 | 244 665.00 | 1 198 677.00 |