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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 941.00 | 93 896.00 | 7 045.00 | 100 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 686.00 | 112 906.00 | 51 780.00 | 164 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 177.00 | 206 802.00 | 445 375.00 | 652 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 137.00 | 41 890.00 | 544 247.00 | 586 137.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
CF Disponibilités | 446 135.00 | | 446 135.00 | 446 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 369.00 | 41 890.00 | 1 231 479.00 | 1 273 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 546.00 | 248 692.00 | 1 676 854.00 | 1 925 546.00 |
CU Autres participations | 384 530.00 | | 384 530.00 | 384 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 372.00 | | | 544 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 558.00 | | | 174 558.00 |
DL TOTAL (I) | 740 930.00 | | | 740 930.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 373.00 | | | 422 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
EA Autres dettes | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 324.00 | | | 904 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 854.00 | | | 1 676 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 689.00 | | | 559 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 101.00 | | 1 301 101.00 | 1 301 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 101.00 | | 1 301 101.00 | 1 301 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 801.00 | | | 1 335 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 242.00 | | | 1 161 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 558.00 | | | 174 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 893.00 | | 443 034.00 | 213 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 652 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 100 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 817.00 | | 8 874.00 | 96 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 057.00 | | 49 629.00 | 115 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 384 530.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 305.00 | 15 247.00 | 4 750.00 | 196 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 472.00 | 5 173.00 | 4 750.00 | 93 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 833.00 | 10 073.00 | | 102 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 600.00 | | 5 000.00 | 36 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 890.00 | 5 000.00 | | 36 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890.00 | 5 000.00 | | 36 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 490.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 73 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 535 892.00 | 535 892.00 | | 535 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 373.00 | 77 738.00 | 252 945.00 | 422 373.00 |
VI Groupe et associés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 015.00 | 632 035.00 | 1 980.00 | 634 015.00 |
VW T.V.A. | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 324.00 | 559 689.00 | 252 945.00 | 904 324.00 |