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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 513.00 | 87 785.00 | 2 728.00 | 90 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 213.00 | 93 460.00 | 9 753.00 | 103 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 495.00 | 181 246.00 | 13 249.00 | 194 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 041.00 | 89 908.00 | 302 134.00 | 392 041.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 887.00 | | 176 887.00 | 176 887.00 |
CF Disponibilités | 520 630.00 | | 520 630.00 | 520 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 802.00 | 89 908.00 | 1 001 894.00 | 1 091 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 297.00 | 271 153.00 | 1 015 144.00 | 1 286 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 359.00 | | | 353 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
DL TOTAL (I) | 585 708.00 | | | 585 708.00 |
DP Provisions pour risques | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 155.00 | | | 319 155.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 144.00 | | | 1 015 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 627.00 | 43 619.00 | | 137 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 054.00 | 32 732.00 | | 55 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 573.00 | 10 888.00 | | 82 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 650.00 | 12 000.00 | | 18 650.00 |
6T Sur comptes clients | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 558.00 | 12 000.00 | | 108 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 766.00 | 394 286.00 | 480.00 | 394 766.00 |
VW T.V.A. | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 786.00 | 398 786.00 | | 398 786.00 |