| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 817.00 | 93 472.00 | 3 345.00 | 96 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 057.00 | 102 833.00 | 12 224.00 | 115 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 893.00 | 196 305.00 | 17 588.00 | 213 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 423.00 | 36 890.00 | 384 533.00 | 421 423.00 |
BZ Autres créances | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
CF Disponibilités | 402 713.00 | | 402 713.00 | 402 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 019.00 | 36 890.00 | 1 027 129.00 | 1 064 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 912.00 | 233 195.00 | 1 044 717.00 | 1 277 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 708.00 | | | 443 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
DL TOTAL (I) | 687 242.00 | | | 687 242.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 717.00 | | | 1 044 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 977.00 | | | 304 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 495.00 | | 21 007.00 | 194 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609.00 | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 213 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 763.00 | | 6 054.00 | 90 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | | 11 844.00 | 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 3 109.00 | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 246.00 | 15 059.00 | | 181 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 785.00 | 5 687.00 | | 87 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 460.00 | 9 372.00 | | 93 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 650.00 | 7 000.00 | 1 050.00 | 30 650.00 |
6T Sur comptes clients | 89 908.00 | 24 050.00 | 77 068.00 | 89 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 908.00 | 24 050.00 | 77 068.00 | 89 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 558.00 | 31 050.00 | 78 118.00 | 120 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 050.00 | 78 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 377 179.00 | 377 179.00 | | 377 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 364.00 | 13 466.00 | 15 898.00 | 29 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 244.00 | 431 019.00 | 46 225.00 | 477 244.00 |
VW T.V.A. | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 876.00 | 304 977.00 | 15 898.00 | 320 876.00 |