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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 191.00 | 97 047.00 | 6 145.00 | 103 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 348.00 | 128 640.00 | 39 708.00 | 168 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 082.00 | 225 686.00 | 434 396.00 | 660 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 761.00 | 5 000.00 | 521 761.00 | 526 761.00 |
BZ Autres créances | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
CF Disponibilités | 359 249.00 | | 359 249.00 | 359 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 192.00 | 5 000.00 | 1 153 192.00 | 1 158 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 275.00 | 230 686.00 | 1 587 589.00 | 1 818 275.00 |
CU Autres participations | 384 530.00 | | 384 530.00 | 384 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 484.00 | | | 561 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DL TOTAL (I) | 678 844.00 | | | 678 844.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 573.00 | | | 356 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 144.00 | | | 877 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 589.00 | | | 1 587 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 229.00 | | | 594 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 172.00 | | 1 266 172.00 | 1 266 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 172.00 | | 1 266 172.00 | 1 266 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 157.00 | | | 1 332 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 796.00 | | | 1 236 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 177.00 | | 7 906.00 | 652 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 941.00 | | 2 250.00 | 100 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 686.00 | | 3 662.00 | 164 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 549.00 | | 1 994.00 | 386 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 802.00 | 18 884.00 | | 206 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 896.00 | 3 151.00 | | 93 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 906.00 | 15 733.00 | | 112 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 41 890.00 | | 36 890.00 | 41 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 890.00 | | 36 890.00 | 41 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 490.00 | 12 000.00 | 48 890.00 | 73 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 48 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 520 761.00 | 520 761.00 | | 520 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 573.00 | 73 657.00 | 247 068.00 | 356 573.00 |
VI Groupe et associés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 569.00 | 594 589.00 | 1 980.00 | 596 569.00 |
VW T.V.A. | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 144.00 | 594 229.00 | 247 068.00 | 877 144.00 |