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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501 387.00 | 5 244 109.00 | 257 278.00 | 5 501 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 792.00 | 139 423.00 | 17 368.00 | 156 792.00 |
BF Prêts | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 627.00 | 5 383 533.00 | 1 396 094.00 | 6 779 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 1 197 214.00 | | 1 197 214.00 | 1 197 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 176.00 | | 1 237 176.00 | 1 237 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 803.00 | 5 383 533.00 | 2 633 270.00 | 8 016 803.00 |
CU Autres participations | 1 076 682.00 | | 1 076 682.00 | 1 076 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 171.00 | 991 437.00 | | 1 000 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 62 734.00 | | 78 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 483.00 | 127 847.00 | | 74 483.00 |
DK Provisions réglementées | 58 776.00 | 81 150.00 | | 58 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 808.00 | 2 033 168.00 | | 1 981 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 955.00 | 230 288.00 | | 244 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | 8 351.00 | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 92 474.00 | | 51 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 446.00 | 271 466.00 | | 319 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 462.00 | 602 579.00 | | 651 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 270.00 | 2 635 747.00 | | 2 633 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 462.00 | 602 579.00 | | 651 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 246.00 | 199 855.00 | | 242 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 901.00 | | 2 393 901.00 | 2 393 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 901.00 | | 2 393 901.00 | 2 393 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 816.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 512.00 | 31 153.00 | | 16 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 364.00 | 67 027.00 | | 53 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 374.00 | 32 374.00 | | 22 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 738.00 | 99 401.00 | | 75 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 738.00 | 59 276.00 | | 75 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 4 186.00 | | 16 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 119.00 | 2 520 848.00 | | 2 503 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 740.00 | 2 458 114.00 | | 2 424 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 378.00 | 62 734.00 | | 78 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 282.00 | | 66 128.00 | 6 714 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 780 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592 051.00 | | 66 128.00 | 5 592 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 231.00 | | | 1 122 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 718.00 | 193 816.00 | | 5 189 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 718.00 | 193 816.00 | | 5 189 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 150.00 | | 22 374.00 | 81 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 150.00 | | 22 374.00 | 81 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
UP Prêts | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 198.00 | | | 1 006 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |
VI Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 942.00 | 1 281 942.00 | | 1 281 942.00 |
VW T.V.A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 462.00 | 651 462.00 | | 651 462.00 |