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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AP Constructions | 2 686 310.00 | 1 751 488.00 | 934 822.00 | 2 686 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690 403.00 | 5 568 748.00 | 121 655.00 | 5 690 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 712.00 | 390 175.00 | 12 536.00 | 402 712.00 |
BF Prêts | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 701.00 | 7 710 412.00 | 1 782 289.00 | 9 492 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 854 329.00 | | 854 329.00 | 854 329.00 |
CF Disponibilités | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 065.00 | | 936 065.00 | 936 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 766.00 | 7 710 412.00 | 2 718 354.00 | 10 428 766.00 |
CU Autres participations | 608 200.00 | | 608 200.00 | 608 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 772 777.00 | 671 794.00 | | 772 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 606.00 | 65 926.00 | | -202 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 822.00 | 345 985.00 | | 303 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 994.00 | 1 853 705.00 | | 1 643 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 357.00 | 729 815.00 | | 612 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 793.00 | 165 174.00 | | 208 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 79 768.00 | | 44 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 356.00 | 151 112.00 | | 201 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 360.00 | 1 125 870.00 | | 1 074 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 354.00 | 2 979 575.00 | | 2 718 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 360.00 | 591 601.00 | | 612 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 590.00 | 71 000.00 | 1 660 590.00 | 1 589 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 590.00 | 71 000.00 | 1 660 590.00 | 1 589 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 603.00 | 61 977.00 | | 94 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 603.00 | 61 977.00 | | 94 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 765.00 | 61 977.00 | | 63 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 803.00 | 18 803.00 | | -18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 522.00 | 2 108 479.00 | | 1 774 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 128.00 | 2 042 553.00 | | 1 977 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 606.00 | 65 926.00 | | -202 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 671.00 | | 58 225.00 | 9 905 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 1 142 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 9 961 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 818 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 760 312.00 | | 58 225.00 | 8 760 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 359.00 | | | 1 145 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 292.00 | 143 119.00 | | 7 567 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567 292.00 | 143 119.00 | | 7 567 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UP Prêts | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
VC Groupe et associés | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 550.00 | 144 550.00 | 462 000.00 | 606 550.00 |
VI Groupe et associés | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VP Divers | 333 697.00 | 333 697.00 | | 333 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 344.00 | 891 380.00 | 65 964.00 | 957 344.00 |
VW T.V.A. | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 360.00 | 612 360.00 | 462 000.00 | 1 074 360.00 |