| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545 597.00 | 5 475 150.00 | 70 447.00 | 5 545 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 592.00 | 156 548.00 | 11 044.00 | 167 592.00 |
BF Prêts | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 427.00 | 5 631 698.00 | 1 234 729.00 | 6 866 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 987 345.00 | | 1 987 345.00 | 1 987 345.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 900.00 | | 2 033 900.00 | 2 033 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 327.00 | 5 631 698.00 | 3 268 629.00 | 8 900 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
CU Autres participations | 1 076 682.00 | | 1 076 682.00 | 1 076 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 802 800.00 | 908 549.00 | | 802 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 694.00 | 81 251.00 | | 74 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 962.00 | 32 019.00 | | 407 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 456.00 | 1 791 819.00 | | 2 055 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 773.00 | 811 011.00 | | 703 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 652.00 | 255 763.00 | | 179 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 63 503.00 | | 79 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 881.00 | 220 394.00 | | 249 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 173.00 | 1 350 670.00 | | 1 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 629.00 | 3 142 490.00 | | 3 268 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 173.00 | 690 670.00 | | 553 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 223.00 | 149 041.00 | | 42 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 361.00 | | 2 160 361.00 | 2 160 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 361.00 | | 2 160 361.00 | 2 160 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 298.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 581.00 | 22 648.00 | | 27 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 247.00 | 42 464.00 | | 46 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 247.00 | 101 240.00 | | 46 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 247.00 | 67 916.00 | | 46 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 10 936.00 | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 564.00 | 2 382 638.00 | | 2 251 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 870.00 | 2 301 387.00 | | 2 176 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 694.00 | 81 251.00 | | 74 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 786.00 | 46 728.00 | | 56 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 528.00 | | 41 899.00 | 6 824 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 866 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 713 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 290.00 | | 41 899.00 | 5 671 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 238.00 | | | 1 153 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 400.00 | 69 298.00 | | 5 562 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 400.00 | 69 298.00 | | 5 562 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
UP Prêts | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VB T. V. A. | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 794.00 | 1 471 794.00 | | 1 471 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | | 528 000.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VP Divers | 422 190.00 | 422 190.00 | | 422 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 675.00 | 2 104 675.00 | | 2 104 675.00 |
VW T.V.A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 173.00 | 553 173.00 | 528 000.00 | 1 213 173.00 |