| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AP Constructions | 2 706 798.00 | 1 838 590.00 | 868 208.00 | 2 706 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762 164.00 | 5 615 459.00 | 146 706.00 | 5 762 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 534.00 | 392 189.00 | 11 345.00 | 403 534.00 |
BF Prêts | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585 773.00 | 7 846 238.00 | 1 739 535.00 | 9 585 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 764 886.00 | | 764 886.00 | 764 886.00 |
CF Disponibilités | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 638.00 | | 846 638.00 | 846 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 411.00 | 7 846 238.00 | 2 586 173.00 | 10 432 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
CU Autres participations | 608 200.00 | | 608 200.00 | 608 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 570 171.00 | 772 777.00 | | 570 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 185.00 | -202 606.00 | | 115 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 548.00 | 303 822.00 | | 241 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 903.00 | 1 643 994.00 | | 1 696 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 294.00 | 612 357.00 | | 462 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 685.00 | 208 793.00 | | 110 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 44 265.00 | | 68 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 475.00 | 201 356.00 | | 246 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 270.00 | 1 074 360.00 | | 889 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 173.00 | 2 718 354.00 | | 2 586 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 270.00 | 612 360.00 | | 559 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 113.00 | 151 000.00 | 1 888 113.00 | 1 737 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 113.00 | 151 000.00 | 1 888 113.00 | 1 737 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 826.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 056.00 | 10 556.00 | | 19 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 455.00 | 94 603.00 | | 80 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 225.00 | 94 603.00 | | 138 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 180.00 | 30 837.00 | | 18 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 30 837.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 045.00 | 63 765.00 | | 120 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 799.00 | 1 774 522.00 | | 2 051 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 615.00 | 1 977 128.00 | | 1 936 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 185.00 | -202 606.00 | | 115 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 360.00 | 134 817.00 | | 208 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 701.00 | | 93 073.00 | 9 492 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 585 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818 537.00 | | 93 073.00 | 8 818 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 164.00 | | | 674 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 412.00 | 135 826.00 | | 7 710 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710 412.00 | 135 826.00 | | 7 710 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UP Prêts | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VC Groupe et associés | 363 208.00 | 363 208.00 | | 363 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 000.00 | 132 000.00 | 330 000.00 | 462 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
VP Divers | 268 987.00 | 268 987.00 | | 268 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 524.00 | 854 524.00 | | 854 524.00 |
VW T.V.A. | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 270.00 | 559 270.00 | 330 000.00 | 889 270.00 |