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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643 804.00 | 5 522 704.00 | 121 100.00 | 5 643 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 592.00 | 162 299.00 | 5 293.00 | 167 592.00 |
BF Prêts | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 755.00 | 5 685 003.00 | 1 271 752.00 | 6 956 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 1 643 963.00 | | 1 643 963.00 | 1 643 963.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 823.00 | | 1 707 823.00 | 1 707 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 578.00 | 5 685 003.00 | 2 979 575.00 | 8 664 578.00 |
CU Autres participations | 1 076 682.00 | | 1 076 682.00 | 1 076 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 671 794.00 | 802 800.00 | | 671 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 926.00 | 74 694.00 | | 65 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 985.00 | 407 962.00 | | 345 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 705.00 | 2 055 456.00 | | 1 853 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 815.00 | 703 773.00 | | 729 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 174.00 | 179 652.00 | | 165 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 866.00 | | 79 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 112.00 | 249 881.00 | | 151 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 870.00 | 1 213 173.00 | | 1 125 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 575.00 | 3 268 629.00 | | 2 979 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 601.00 | 553 173.00 | | 591 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 269.00 | 42 223.00 | | 50 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 628.00 | 120 000.00 | 2 009 628.00 | 1 889 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 628.00 | 120 000.00 | 2 009 628.00 | 1 889 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 314.00 | 27 581.00 | | 22 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 977.00 | 46 247.00 | | 61 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 977.00 | 46 247.00 | | 61 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 977.00 | 46 247.00 | | 61 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 12 044.00 | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 479.00 | 2 251 564.00 | | 2 108 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 553.00 | 2 176 870.00 | | 2 042 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 926.00 | 74 694.00 | | 65 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 973.00 | 56 786.00 | | 208 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 698.00 | 53 305.00 | | 5 631 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 698.00 | 53 305.00 | | 5 631 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UP Prêts | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 183.00 | 1 204 183.00 | | 1 204 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 769.00 | 144 500.00 | 534 269.00 | 678 769.00 |
VI Groupe et associés | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 338.00 | 1 691 661.00 | 68 677.00 | 1 760 338.00 |
VW T.V.A. | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 870.00 | 591 601.00 | 534 269.00 | 1 125 870.00 |