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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514 498.00 | 5 414 775.00 | 99 723.00 | 5 514 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 792.00 | 147 622.00 | 9 170.00 | 156 792.00 |
BF Prêts | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 528.00 | 5 562 397.00 | 1 262 131.00 | 6 824 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 1 287 546.00 | | 1 287 546.00 | 1 287 546.00 |
CF Disponibilités | 556 268.00 | | 556 268.00 | 556 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 359.00 | | 1 880 359.00 | 1 880 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 887.00 | 5 562 397.00 | 3 142 490.00 | 8 704 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
CU Autres participations | 1 076 682.00 | | 1 076 682.00 | 1 076 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 908 549.00 | 1 000 171.00 | | 908 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 251.00 | 78 378.00 | | 81 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 019.00 | 74 483.00 | | 32 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 776.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 791 819.00 | 1 981 808.00 | | 1 791 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 011.00 | 244 955.00 | | 811 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 763.00 | 35 896.00 | | 255 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 51 164.00 | | 63 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 394.00 | 319 446.00 | | 220 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 670.00 | 651 462.00 | | 1 350 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 490.00 | 2 633 270.00 | | 3 142 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 670.00 | 651 462.00 | | 690 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 041.00 | 242 246.00 | | 149 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 421.00 | | 2 249 421.00 | 2 249 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 421.00 | | 2 249 421.00 | 2 249 421.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 648.00 | 16 512.00 | | 22 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 464.00 | 53 364.00 | | 42 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 776.00 | 22 374.00 | | 58 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 240.00 | 75 738.00 | | 101 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 916.00 | 75 738.00 | | 67 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 16 461.00 | | 10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 638.00 | 2 503 119.00 | | 2 382 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 387.00 | 2 424 740.00 | | 2 301 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 251.00 | 78 378.00 | | 81 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 728.00 | 48 902.00 | | 46 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 627.00 | | 46 111.00 | 6 779 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 1 153 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 6 824 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 671 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 179.00 | | 13 111.00 | 5 658 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 448.00 | | 33 000.00 | 1 121 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 533.00 | 178 865.00 | | 5 383 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383 533.00 | 178 865.00 | | 5 383 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
UP Prêts | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 383.00 | | | 1 145 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | | 396 000.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 763.00 | 255 763.00 | | 255 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VP Divers | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 343.00 | 1 399 343.00 | | 1 399 343.00 |
VW T.V.A. | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 670.00 | 690 670.00 | 396 000.00 | 1 350 670.00 |