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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 398.00 | 75 465.00 | 933.00 | 76 398.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 6 555.00 | 58 997.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 280.00 | 145 839.00 | 39 441.00 | 185 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 906.00 | 226 574.00 | 32 331.00 | 258 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 385.00 | 521 681.00 | 131 703.00 | 653 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 877.00 | | 510 877.00 | 510 877.00 |
BZ Autres créances | 409 254.00 | | 409 254.00 | 409 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 247.00 | | 927 247.00 | 927 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 632.00 | 521 681.00 | 1 058 951.00 | 1 580 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 614.00 | 306 614.00 | | 306 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 278.00 | 350 409.00 | | 115 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 583.00 | -135 130.00 | | -212 583.00 |
DL TOTAL (I) | 217 694.00 | 530 278.00 | | 217 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | 1 805.00 | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 428.00 | 27 055.00 | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 402.00 | 184 625.00 | | 127 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 268.00 | 396 964.00 | | 377 268.00 |
EA Autres dettes | 305 267.00 | 244 690.00 | | 305 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 256.00 | 855 140.00 | | 841 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 951.00 | 1 385 418.00 | | 1 058 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 305.00 | 847 873.00 | | 834 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 890.00 | 1 805.00 | | 5 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 027.00 | | 1 872 027.00 | 1 872 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 027.00 | | 1 872 027.00 | 1 872 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 2 524.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 41.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 41.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -41.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 612.00 | 1 842 767.00 | | 1 880 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 196.00 | 1 977 897.00 | | 2 093 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 583.00 | -135 130.00 | | -212 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 186.00 | | 12 199.00 | 641 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 235.00 | | 12 199.00 | 499 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 722.00 | 34 960.00 | | 486 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 610.00 | 8 411.00 | | 73 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 112.00 | 26 549.00 | | 413 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 429.00 | 18 477.00 | 6 951.00 | 25 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 267.00 | 305 267.00 | | 305 267.00 |
UX Autres créances clients | 510 877.00 | | | 510 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
VC Groupe et associés | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 248.00 | 927 248.00 | | 927 248.00 |
VW T.V.A. | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 257.00 | 834 306.00 | 6 951.00 | 841 257.00 |