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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 323.00 | 110 032.00 | 5 291.00 | 115 323.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 19 666.00 | 45 887.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 292.00 | 177 642.00 | 31 649.00 | 209 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 450.00 | 246 117.00 | 23 333.00 | 269 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 864.00 | 620 704.00 | 106 161.00 | 726 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 663.00 | | 770 663.00 | 770 663.00 |
BZ Autres créances | 276 675.00 | | 276 675.00 | 276 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 097.00 | | 1 049 097.00 | 1 049 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 961.00 | 620 704.00 | 1 155 257.00 | 1 775 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 615.00 | 306 615.00 | | 306 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -297 707.00 | -97 305.00 | | -297 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 772.00 | -200 402.00 | | 124 772.00 |
DL TOTAL (I) | 142 064.00 | 17 293.00 | | 142 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 7 842.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 671.00 | 154 915.00 | | 162 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 242.00 | 504 819.00 | | 608 242.00 |
EA Autres dettes | 233 186.00 | 156 400.00 | | 233 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 193.00 | 828 890.00 | | 1 013 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 257.00 | 846 183.00 | | 1 155 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 193.00 | 828 890.00 | | 1 013 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 094.00 | 7 842.00 | | 9 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 772.00 | | 2 894 772.00 | 2 894 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 772.00 | | 2 894 772.00 | 2 894 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 319.00 | 6 942.00 | | 10 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 13 264.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 63 944.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 312.00 | 2 342 211.00 | | 2 905 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 540.00 | 2 542 612.00 | | 2 780 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 772.00 | -200 402.00 | | 124 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 218.00 | | 28 647.00 | 698 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 089.00 | | 4 787.00 | 176 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 129.00 | | 23 859.00 | 522 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 410.00 | 53 294.00 | | 567 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 186.00 | 24 512.00 | | 105 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 224.00 | 28 781.00 | | 462 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 476.00 | 229 476.00 | | 229 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 848.00 | 181 848.00 | | 181 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 186.00 | 233 186.00 | | 233 186.00 |
UX Autres créances clients | 770 663.00 | 770 663.00 | | 770 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VC Groupe et associés | 213 335.00 | 213 335.00 | | 213 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 097.00 | 1 049 097.00 | | 1 049 097.00 |
VW T.V.A. | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 193.00 | 1 013 193.00 | | 1 013 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |