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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 321.00 | 119 812.00 | 11 510.00 | 131 321.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 39 325.00 | 26 228.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 882.00 | 210 680.00 | 7 202.00 | 217 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 810.00 | 295 265.00 | 248 545.00 | 543 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 744.00 | 732 328.00 | 307 415.00 | 1 039 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 888.00 | | 530 888.00 | 530 888.00 |
BZ Autres créances | 994 623.00 | | 994 623.00 | 994 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 323.00 | | 1 554 323.00 | 1 554 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 067.00 | 732 328.00 | 1 861 739.00 | 2 594 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 908.00 | | | 362 908.00 |
DL TOTAL (I) | 732 020.00 | | | 732 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 971.00 | | | 249 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 817.00 | | | 502 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EA Autres dettes | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 718.00 | | | 1 129 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 739.00 | | | 1 861 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 789.00 | | | 1 128 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 652.00 | | 3 495 652.00 | 3 495 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 652.00 | | 3 495 652.00 | 3 495 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 499.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 436.00 | | | 3 537 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 528.00 | | | 3 174 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 908.00 | | | 362 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 555.00 | | 404 097.00 | 878 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 908.00 | 1 039 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 385.00 | 828 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 876.00 | | 15 998.00 | 180 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 450.00 | | 386 873.00 | 683 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 228.00 | | 1 226.00 | 14 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 280.00 | 45 499.00 | 5 450.00 | 692 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 100.00 | 11 037.00 | | 148 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 180.00 | 34 462.00 | 5 450.00 | 544 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 971.00 | 249 971.00 | | 249 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 352.00 | 206 352.00 | | 206 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 344.00 | 360 344.00 | | 360 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 530 888.00 | | | 530 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
VC Groupe et associés | 893 836.00 | | | 893 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 507.00 | 1 526 576.00 | 13 931.00 | 1 540 507.00 |
VW T.V.A. | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 718.00 | 1 128 789.00 | 929.00 | 1 129 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
YT Sous‐traitance | 428 625.00 | | | 428 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 169.00 | | | 429 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 678.00 | | | 715 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 056.00 | | | 1 072 056.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |