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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 323.00 | 113 818.00 | 1 506.00 | 115 323.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 26 221.00 | 39 332.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 292.00 | 191 401.00 | 17 890.00 | 209 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 840.00 | 258 934.00 | 57 906.00 | 316 840.00 |
AX Avances et acomptes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 343.00 | 657 621.00 | 137 722.00 | 795 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 162.00 | | 695 162.00 | 695 162.00 |
BZ Autres créances | 602 339.00 | | 602 339.00 | 602 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 570.00 | | 1 341 570.00 | 1 341 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 913.00 | 657 621.00 | 1 479 292.00 | 2 136 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -172 935.00 | | | -172 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
DL TOTAL (I) | 315 985.00 | | | 315 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 611.00 | | | 564 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
EA Autres dettes | 379 660.00 | | | 379 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 307.00 | | | 1 163 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 292.00 | | | 1 479 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 307.00 | | | 1 163 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 471.00 | | 3 525 471.00 | 3 525 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 471.00 | | 3 525 471.00 | 3 525 471.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 360.00 | | | 3 528 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 439.00 | | | 3 354 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 864.00 | | 68 478.00 | 726 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 988.00 | | 54 641.00 | 545 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 704.00 | 36 918.00 | | 620 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 698.00 | 10 341.00 | | 129 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 006.00 | 26 577.00 | | 491 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 041.00 | 207 041.00 | | 207 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 769.00 | 240 769.00 | | 240 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
UX Autres créances clients | 695 162.00 | 695 162.00 | | 695 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VC Groupe et associés | 513 488.00 | 513 488.00 | | 513 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 339.00 | 1 297 501.00 | 13 838.00 | 1 311 339.00 |
VW T.V.A. | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 307.00 | 1 163 307.00 | | 1 163 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ST Autres comptes | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
YT Sous‐traitance | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 167.00 | | | 683 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 180.00 | | | 753 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |