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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 32 777.00 | 32 777.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 292.00 | 202 973.00 | 6 319.00 | 209 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 219.00 | 273 960.00 | 48 259.00 | 322 219.00 |
AX Avances et acomptes | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 555.00 | 692 280.00 | 186 275.00 | 878 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 205.00 | | 605 205.00 | 605 205.00 |
BZ Autres créances | 742 455.00 | | 742 455.00 | 742 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 660.00 | | 1 347 660.00 | 1 347 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 215.00 | 692 280.00 | 1 533 936.00 | 2 226 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
DL TOTAL (I) | 469 112.00 | | | 469 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 837.00 | | | 513 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
EA Autres dettes | 339 369.00 | | | 339 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 824.00 | | | 1 064 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 936.00 | | | 1 533 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 824.00 | | | 1 064 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 521.00 | | 3 081 521.00 | 3 081 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 521.00 | | 3 081 521.00 | 3 081 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 603.00 | | | 3 126 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 476.00 | | | 2 973 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 343.00 | | 87 478.00 | 795 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 878 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 683 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 629.00 | | 87 088.00 | 600 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 838.00 | | 390.00 | 13 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 621.00 | 34 915.00 | 257.00 | 657 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 039.00 | 8 061.00 | | 140 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 582.00 | 26 854.00 | 257.00 | 517 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 605 205.00 | 605 205.00 | | 605 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VC Groupe et associés | 651 386.00 | 651 386.00 | | 651 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 888.00 | 1 347 660.00 | 14 228.00 | 1 361 888.00 |
VW T.V.A. | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 824.00 | 1 064 824.00 | | 1 064 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
YT Sous‐traitance | 359 154.00 | | | 359 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 095.00 | | | 337 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 624.00 | | | 632 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 216.00 | | | 894 216.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |